JF Wealth Holdings Ltd
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.15 | 27.73 | -45.36% | 0 | 0% |
| P/S |
|
3.77 | 1.87 | 101.56% |
|
|
| P/BV |
|
13.19 | 2.42 | 445.73% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 101.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.1 | 53.26 | -77.28% |
|
|
| Ev/S |
|
3.49 | 4.32 | -19.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 54.8 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0609 | 0.034 | 79.12% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.59 | 22.42 | 0.7931% | 22.59 | 0% |
| ROE |
|
153.87 | 14.14 | 988.43% |
|
|
| ROA |
|
19.97 | 8.82 | 126.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
24.9 | 10.79 | 130.84% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 9.35 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.61 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.7737 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1807 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.7362 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 7.51 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.78/10
|
2.31 | 4.76 | -51.52% | 2.71 | -14.87% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.3333 | 200% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.6786 | 22.81% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-63.64 | -9.06 | 602.75% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.71 | 3.47 | -21.7% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 33.75 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.45 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
0 | -41.16 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | -75.26 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
0 | -41.82 | -100% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
0 | -34 | -100% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
0 | -64.16 | -100% |
IP Score
6.3/10
