Análise da empresa JF Wealth Holdings Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (127.05%) é superior à média do setor (-37.62%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=153.87%) é superior à média do setor (ROE=14.14%)
Contras
- O preço (22.75 HK$) é superior à avaliação justa (12.36 HK$)
- Os dividendos (2.31%) estão abaixo da média do setor (4.34%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JF Wealth Holdings Ltd | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | 0.7% | 7.9% |
| 90 dias | 24.9% | -36.3% | 16.6% |
| 1 ano | 127% | -37.6% | 40.6% |
9636 vs Setor: JF Wealth Holdings Ltd superou o setor "Consumer Discretionary" em 164.66% no ano passado.
9636 vs Mercado: JF Wealth Holdings Ltd superou o mercado em 86.43% no ano passado.
Preço estável: 9636 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9636 com volatilidade semanal de 2.44% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.75 HK$) é superior ao preço justo (12.36 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.75 HK$) é 45.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.15) é inferior ao do setor como um todo (27.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.15) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.19) é superior ao do setor como um todo (2.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.19) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.77) é superior ao do setor como um todo (1.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.77) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.1) é inferior ao do setor como um todo (53.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.1) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (88.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (153.87%) é superior ao do setor como um todo (14.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (153.87%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.97%) é superior ao do setor como um todo (8.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.97%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.31% está abaixo da média do setor '4.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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