Análise da empresa China Kepei Education Group Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.19%) são superiores à média do setor (4.34%).
- O retorno das ações no último ano (23.14%) é superior à média do setor (-37.62%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.25%) é superior à média do setor (ROE=14.14%)
Contras
- O preço (1.49 HK$) é superior à avaliação justa (1.48 HK$)
- O nível de dívida atual 28.45% aumentou em 5 anos de 10.87%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Kepei Education Group Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | 0.7% | 4.5% |
| 90 dias | 15.5% | -36.3% | 3.5% |
| 1 ano | 23.1% | -37.6% | 31.4% |
1890 vs Setor: China Kepei Education Group Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 60.76% no ano passado.
1890 vs Mercado: China Kepei Education Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.27% no ano passado.
Preço estável: 1890 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1890 com volatilidade semanal de 0.445% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.49 HK$) é superior ao preço justo (1.48 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.49 HK$) é 0.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.17) é inferior ao do setor como um todo (27.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.17) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5371) é inferior ao do setor como um todo (2.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5371) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (1.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.11) é inferior ao do setor como um todo (53.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.11) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (88.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.25%) é superior ao do setor como um todo (14.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.25%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.05%) é superior ao do setor como um todo (8.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.05%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.19% é superior à média do setor '4.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.71%) estão num nível confortável.
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