GF Securities Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.83 | 15.23 | -42.01% | 9.05 | -2.4% |
| P/S |
|
2.73 | 2.21 | 23.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.438 | 0.6068 | -27.82% |
|
|
| P/FCF |
|
-12.57 | 10.21 | -223.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.55 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0563 | 0.1248 | -54.89% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 12.53 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
5.77 | 8.01 | -27.93% |
|
|
| ROA |
|
1.14 | 1.14 | -0.4475% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
30.91 | 23.84 | 29.67% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4949 | 0.2438 | 102.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
66.45 | 35.02 | 89.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
48.38 | 50.74 | -4.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.08 | 7.47 | -5.2% | 4.17 | +69.61% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.7391 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8194 | 13.32% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.16 | -5.69 | -120.35% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.17 | 151.56 | -97.25% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
80.05 | 82.81 | -3.32% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3886 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-7.05 | -67.12 | -89.5% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 21.01 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-7.44 | -57.96 | -87.16% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-124.76 | -68.91 | 81.05% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-6.57 | 44.39 | -114.8% |
IP Score
4.65/10
