Red Star Macalline Group Corporation Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.94 | 15.74 | -5.08% | 7.05 | +111.95% |
| P/S |
|
0.7866 | 2.3 | -65.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.1494 | 0.6775 | -77.95% |
|
|
| P/FCF |
|
9.41 | -75.66 | -112.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.49 | -4.18 | -327.11% |
|
|
| Ev/S |
|
3.84 | 4.05 | -5.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.26 | -234.48 | -107.36% |
|
|
| E/P |
|
-0.1003 | 0.0357 | -380.93% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.82 | 27.02 | 58.46% | 41.04 | +4.33% |
| ROE |
|
-4.1 | 5.56 | -173.79% |
|
|
| ROA |
|
-1.71 | 2.42 | -170.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
-20.98 | 10.04 | -309.05% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.7728 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.11 | -3.02 | -368.47% | 7.58 | +6.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.12 | -3.57 | -299.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2928 | 0.202 | 44.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.97 | 23.15 | -78.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-16.56 | 6.12 | -370.69% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 9.54 | -100% | 4.09 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.7692 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.8511 | -41.25% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-34.74 | -5.69 | 510.62% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.09 | 7.32 | -44.03% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
122.02 | 90.55 | 34.75% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-9.54 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-34.12 | -45.01 | -24.19% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-34.96 | -57.24 | -38.92% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-150.67 | -84.74 | 77.8% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1164.96 | 54.88 | -2222.74% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-145.41 | -124.68 | 16.63% |
IP Score
3.36/10
