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Análise da empresa Red Star Macalline Group Corporation Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (46.85%) é superior à média do setor (-1.01%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.98%) é superior à média do setor (ROE=-7.42%)
Contras
- O preço (1.63 HK$) é superior à avaliação justa (1.4 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.72%).
- O nível de dívida atual 31.59% aumentou em 5 anos de 21.18%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Red Star Macalline Group Corporation Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.9% | -2.3% | -3.5% |
| 90 dias | 20.7% | 7.5% | 8.9% |
| 1 ano | 46.8% | -1% | 44.6% |
1528 vs Setor: Red Star Macalline Group Corporation Ltd. superou o setor "Real Estate" em 47.86% no ano passado.
1528 vs Mercado: Red Star Macalline Group Corporation Ltd. superou o mercado em 2.22% no ano passado.
Preço estável: 1528 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1528 com volatilidade semanal de 0.9009% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.63 HK$) é superior ao preço justo (1.4 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.63 HK$) é 14.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.94) é inferior ao do setor como um todo (28.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.94) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1436) é inferior ao do setor como um todo (0.618).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1436) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9419) é inferior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9419) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.49) é superior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.49) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -60.36% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-60.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.98%) é superior ao do setor como um todo (-7.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.98%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.88%) é inferior ao do setor como um todo (1.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.88%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (400.85%) estão num nível desconfortável.
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