China Vanke Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.84 | 15.77 | -56.65% | 5.99 | 14.21% |
| P/S |
|
0.1785 | 2.33 | -92.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.1877 | 0.681 | -72.44% |
|
|
| P/FCF |
|
-38.71 | -75.68 | -48.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.38 | -4.18 | -228.69% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5537 | 4.08 | -86.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-53.02 | -234.42 | -77.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0646 | 0.0362 | 78.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.59 | 26.74 | -49.17% | 17.96 | -24.34% |
| ROE |
|
4.42 | 5.58 | -20.82% |
|
|
| ROA |
|
0.6674 | 2.44 | -72.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.61 | 10.21 | -74.45% |
|
|
| ROCE |
|
7.66 | 3.86 | 98.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.96 | -3.02 | -264.4% | 4.26 | 16.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.16 | -3.57 | -160.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2427 | 0.2022 | 20.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.58 | 23.15 | -58.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
33.02 | 6.09 | 442.46% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 9.63 | -100% | 5.82 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6667 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.6429 | 0.8529 | -24.63% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.735 | -4.17 | -117.63% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.82 | 7.34 | -20.79% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
58.73 | 90.26 | -34.93% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-9.63 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
3/10
|
17.48 | -66.96 | -126.11% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-37.55 | -57.24 | -34.4% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-79.52 | -177.55 | -55.21% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-111.43 | -54.01 | 106.31% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-75.11 | -473.57 | -84.14% |
IP Score
3.51/10
