China Hongqiao Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.2 | 37.06 | -85.97% | 5.84 | -10.93% |
| P/S |
|
0.446 | 0.7923 | -43.7% |
|
|
| P/BV |
|
0.51 | 0.7311 | -30.23% |
|
|
| P/FCF |
|
4.67 | 34.18 | -86.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.49 | 6.38 | -29.67% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7027 | 1.35 | -48.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.64 | 47.83 | -88.2% |
|
|
| E/P |
|
0.1474 | 0.0455 | 224.18% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.63 | 33.35 | -44.12% | 21.21 | -12.13% |
| ROE |
|
11.63 | 6.51 | 78.72% |
|
|
| ROA |
|
5.32 | 2.89 | 84.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.57 | 4.63 | 85.02% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.1217 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.65 | 3.91 | -32.38% | 2.45 | +7.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | 2.73 | -49.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2991 | 0.2797 | 6.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7821 | 0.705 | 10.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.75 | 176.05 | -96.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.9/10
|
3.56 | 4.5 | -20.98% | 10.68 | -66.68% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9333 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.782 | 18.74% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-7.85 | -36.05 | -78.24% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
10.68 | 6.06 | 76.21% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
45.12 | 494.09 | -90.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9449 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
48.33 | -9.13 | -629.35% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
21 | 2.41 | 771.37% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
75.71 | -80.01 | -194.63% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
39.07 | -417.17 | -109.37% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
37.44 | -74.95 | -149.95% |
IP Score
5.9/10
