CMOC Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.64 | 37.06 | -73.99% | 20.66 | -53.34% |
| P/S |
|
0.4269 | 0.7923 | -46.12% |
|
|
| P/BV |
|
1.11 | 0.7311 | 51.15% |
|
|
| P/FCF |
|
50.97 | 34.18 | 49.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.87 | 6.38 | -23.72% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5329 | 1.35 | -60.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.92 | 47.83 | -20.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0618 | 0.0455 | 35.92% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.11 | 33.35 | -72.68% | 8.96 | +1.68% |
| ROE |
|
14.83 | 6.51 | 128% |
|
|
| ROA |
|
4.88 | 2.89 | 68.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.43 | 4.63 | -4.36% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.1217 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.75 | 3.91 | -29.62% | 2.84 | -3.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.16 | 2.73 | -57.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2702 | 0.2797 | -3.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1 | 0.7266 | 50.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.66 | 176.05 | -96.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.68/10
|
2.67 | 4.5 | -40.73% | 1.79 | +49.18% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 0.9333 | 114.29% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.782 | 9.61% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.86 | -36.05 | -119.02% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.79 | 6.06 | -70.48% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
97.05 | 494.09 | -80.36% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.83 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
171.23 | -9.13 | -1975.47% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
108.76 | 2.41 | 4412.86% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
344.25 | -80.01 | -530.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-358.2 | -417.17 | -14.14% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
290.95 | -74.95 | -488.19% |
IP Score
5.95/10
