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Análise da empresa China Hongqiao Group Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.73%) são superiores à média do setor (2.58%).
- O retorno das ações no último ano (70.56%) é superior à média do setor (13.34%).
- O nível de dívida atual 30.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.37%) é superior à média do setor (ROE=2.75%)
Contras
- O preço (18.42 HK$) é superior à avaliação justa (15.95 HK$)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| China Hongqiao Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | 4.2% | -3.5% |
| 90 dias | 31.9% | 9.2% | 8.9% |
| 1 ano | 70.6% | 13.3% | 44.6% |
1378 vs Setor: China Hongqiao Group Limited superou o setor "Materials" em 57.22% no ano passado.
1378 vs Mercado: China Hongqiao Group Limited superou o mercado em 25.93% no ano passado.
Preço estável: 1378 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1378 com volatilidade semanal de 1.36% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.42 HK$) é superior ao preço justo (15.95 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.42 HK$) é 13.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.62) é inferior ao do setor como um todo (48.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.62) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.871) é superior ao do setor como um todo (0.6623).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.871) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6615) é inferior ao do setor como um todo (0.8539).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6615) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.49) é inferior ao do setor como um todo (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.49) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.37%) é superior ao do setor como um todo (2.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.37%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.42%) é superior ao do setor como um todo (1.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.42%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.73% é superior à média do setor '2.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.79%) estão num nível confortável.
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