CK Infrastructure Holdings Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.37 | 12.24 | 9.23% | 14.52 | -7.92% |
| P/S |
|
17.92 | 4.81 | 272.43% |
|
|
| P/BV |
|
0.8054 | 0.7004 | 15% |
|
|
| P/FCF |
|
29.13 | 9.52 | 205.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.04 | 9.93 | 21.23% |
|
|
| Ev/S |
|
19.78 | 6.08 | 225.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.82 | 14.41 | 134.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0787 | 0.0856 | -8.02% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
154.92 | 55.95 | 176.89% | 82.07 | +88.76% |
| ROE |
|
6.12 | 8.11 | -24.55% |
|
|
| ROA |
|
4.84 | 2.96 | 63.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
134.01 | 35.24 | 280.27% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.09 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.8 | 5.72 | -51.11% | 9.54 | -70.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.2 | 4.92 | -75.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1564 | 0.3839 | -59.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.59 | 9.41 | -8.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.23 | 22.37 | -85.55% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.08 | 6 | 18.07% | 5.83 | +21.47% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
24 | 2 | 1100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9167 | 9.09% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.2 | 3.05 | -60.61% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.83 | 5.51 | 5.7% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
53.35 | 107.98 | -50.59% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.08 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-11.04 | 13.35 | -182.7% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-38.91 | -46.91 | -17.05% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-23.6 | -47.08 | -49.87% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-5.96 | 153.12 | -103.89% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-23.6 | -33.09 | -28.68% |
IP Score
4.73/10
