Sobha Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
198.7 | 137.23 | 44.79% | 74.85 | +165.47% |
| P/S |
|
3.19 | 49.28 | -93.53% |
|
|
| P/BV |
|
3.88 | 6.19 | -37.27% |
|
|
| P/FCF |
|
9.6 | 17.11 | -43.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.13 | 86.12 | -82.43% |
|
|
| Ev/S |
|
3.81 | 12.54 | -69.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.32 | 36.09 | -38.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0098 | 0.0081 | 20.59% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.08 | 20.04 | -24.73% | 16.2 | -6.89% |
| ROE |
|
1.95 | 4.27 | -54.28% |
|
|
| ROA |
|
0.3586 | 2.07 | -82.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.6 | 10.95 | -85.39% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.8 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.25 | 3.16 | 34.83% | 4.13 | +3.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.13 | 2.95 | 40.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1435 | 0.1534 | -6.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.65 | 5.47 | -15.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
40.02 | 10.81 | 270.24% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.83/10
|
0.3313 | 0.4599 | -27.96% | 1.08 | -69.22% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.84 | 2.04% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-9.1 | -43.27 | -78.96% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.08 | 0.9222 | 16.73% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
35.02 | 43.41 | -19.34% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1286 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-18.4 | 9.49 | -293.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-26.91 | -4.38 | 514.38% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-82.56 | 24.17 | -441.58% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1406.62 | -121.1 | 1061.54% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-85.73 | 118.38 | -172.42% |
IP Score
2.65/10
