Sunteck Realty Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
88.49 | 134.47 | -34.19% | 790.33 | -88.8% |
| P/S |
|
11.11 | 48.48 | -77.08% |
|
|
| P/BV |
|
2.01 | 5.94 | -66.2% |
|
|
| P/FCF |
|
87.56 | 17.11 | 411.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
315.55 | 86.12 | 266.39% |
|
|
| Ev/S |
|
11.67 | 11.73 | -0.5475% |
|
|
| Ev/FCF |
|
143.78 | 29.87 | 381.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0177 | 0.0081 | 117.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.63 | 27.42 | -35.69% | 24.82 | -28.96% |
| ROE |
|
2.27 | 4.27 | -46.87% |
|
|
| ROA |
|
0.8951 | 2.07 | -56.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.56 | 10.9 | 15.21% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 8.1 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.76 | 3.16 | 19.28% | 4.85 | -22.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.16 | 2.95 | 7.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0473 | 0.1534 | -69.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0569 | 5.47 | -98.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.29 | 10.81 | -51.1% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.28/10
|
0.5145 | 0.6323 | -18.63% | 0.4941 | +4.13% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8495 | 17.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-8.33 | -43.5 | -80.84% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4941 | 0.9203 | -46.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
208.89 | 43.41 | 381.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1178 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
0.9165 | 10.84 | -91.55% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-75.7 | -4.38 | 1628.31% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-4.19 | 24.17 | -117.34% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-183.71 | -121.1 | 51.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-57.43 | 239.86 | -123.94% |
IP Score
2.78/10
