BSE: NATCOPHARM - NATCO Pharma Limited

Rentabilidade por seis meses: -50.48%
Rendimento de dividendos: +0.75%

NATCO Pharma Limited

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
12.27 45.74 -73.17% 32.66 -62.42%
P/S 4.28 5.12 -16.42%
P/BV 2.91 6.3 -53.8%
P/FCF 16.15 168.72 -90.43%
Ev/Ebitda 9.66 13.54 -28.64%
Ev/S 4.36 4.77 -8.55%
Ev/FCF 20.34 163.7 -87.58%
E/P 0.1008 0.0451 123.44%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
8/10
26.14 20.29 28.87% 32.29 -19.03%
ROE 25.88 17.11 51.25%
ROA 22.1 10.34 113.83%
ROIC 0 10.89 -100%
ROS 34.89 11.98 191.2%
ROCE 13.84 4.26 224.57%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.1605 1.22 -86.82% 0.1606 -0.0064%
Nеt Debt/Ebitda 0.2958 1.06 -72.05%
Debt/Ratio 0.0242 0.1307 -81.5%
Debt/Equity 0.0725 0.5488 -86.79%
Debt/Net Income 0.1203 3.19 -96.23%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
1.88/10
0.7538 11.92 -93.68% 1 -24.67%
Número de anos de crescimento de dividendos 2 1.26 58.54%
DSI 0.8571 0.8503 0.8034%
Crescimento médio dos dividendos -2.74 -63.65 -95.7%
Porcentagem média por 5 anos 1 11.6 -91.37%
Porcentagem média para pagamentos 24.68 30.57 -19.27%
Diferença com a diferença média do setor -11.17

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
110.76 80.84 37.01%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 12.83 45.31 -71.68%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 201.28 131.41 53.17%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 1352.98 76.02 1679.77%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 206.73 286.48 -27.84%
IP Score
6.92/10

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