NATCO Pharma Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.27 | 45.31 | -72.91% | 32.66 | -62.42% |
| P/S |
|
4.26 | 5.02 | -15.19% |
|
|
| P/BV |
|
2.91 | 6.25 | -53.45% |
|
|
| P/FCF |
|
16.15 | 170.32 | -90.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.66 | 13.54 | -28.64% |
|
|
| Ev/S |
|
4.33 | 4.73 | -8.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.32 | 165.19 | -87.7% |
|
|
| E/P |
|
0.1008 | 0.0451 | 123.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.42 | 22.04 | 74.33% | 36 | +6.73% |
| ROE |
|
25.88 | 17.13 | 51.07% |
|
|
| ROA |
|
22.1 | 10.35 | 113.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.89 | -100% |
|
|
| ROS |
|
34.72 | 11.8 | 194.23% |
|
|
| ROCE |
|
8.86 | 18.81 | -52.89% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1605 | 1.25 | -87.16% | 0.1606 | -0.0064% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2815 | 1.05 | -73.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0242 | 0.1376 | -82.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0725 | 0.8085 | -91.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1203 | 3.21 | -96.25% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.03/10
|
0.8057 | 12.08 | -93.33% | 0.9145 | -11.9% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.26 | 58.54% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8404 | 1.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-7.13 | -66.15 | -89.22% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9145 | 11.32 | -91.92% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
24.68 | 30.57 | -19.27% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-11.28 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
111.82 | 87.3 | 28.09% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
12.83 | 45.31 | -71.68% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
201.28 | 138.32 | 45.52% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1352.98 | 82.83 | 1533.44% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
206.73 | 288.08 | -28.24% |
IP Score
6.92/10
