BSE: NATCOPHARM - NATCO Pharma Limited

Rentabilidade por seis meses: -50.48%
Rendimento de dividendos: +0.75%

Análise da empresa NATCO Pharma Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (780.8 ₹) é inferior ao preço justo (1128.27 ₹)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=25.88%) é superior à média do setor (ROE=17.11%)

Contras

  • Os dividendos (0.7538%) estão abaixo da média do setor (11.92%).
  • O retorno das ações no último ano (-20.18%) é inferior à média do setor (16.51%).
  • O nível de dívida atual 2.42% aumentou em 5 anos de 0%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

NATCO Pharma Limited Índice
7 dias -5.3% -1.1% 0.1%
90 dias -45.8% -37.4% -8.1%
1 ano -20.2% 16.5% 1.5%

NATCOPHARM vs Setor: NATCO Pharma Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -36.69% no ano passado.

NATCOPHARM vs Mercado: NATCO Pharma Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.64% no ano passado.

Preço estável: NATCOPHARM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NATCOPHARM com volatilidade semanal de -0.388% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.27
P/S: 4.28

3.2. Receita

EPS 77.51
ROE 25.88%
ROA 22.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.14%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (780.8 ₹) é inferior ao preço justo (1128.27 ₹).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (780.8 ₹) é 44.5% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.27) é inferior ao do setor como um todo (45.74).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.27) é inferior ao do mercado como um todo (44.42).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.91) é inferior ao do setor como um todo (6.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.91) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.28) é inferior ao do setor como um todo (5.12).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.28) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.66) é inferior ao do setor como um todo (13.54).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.66) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 40.26% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (40.26%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.11%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.88%) é superior ao do setor como um todo (17.11%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.88%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (22.1%) é superior ao do setor como um todo (10.34%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (22.1%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.42%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 2.42%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 12.03% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7538% está abaixo da média do setor '11.92%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7538% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7538% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.3%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções NATCO Pharma Limited

9.3. Comentários