BSE: ALKEM - Alkem Laboratories Limited

Rentabilidade por seis meses: -26%
Rendimento de dividendos: +1.28%

Alkem Laboratories Limited

6500.006500.006000.006000.005500.005500.005000.005000.004500.004500.004000.004000.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
5/10
31.91 45.74 -30.23% 28.72 +11.13%
P/S 4.61 5.12 -10.08%
P/BV 5.35 6.3 -15.1%
P/FCF 27.97 168.72 -83.42%
Ev/Ebitda 24.18 13.54 78.6%
Ev/S 4.67 4.77 -2.08%
Ev/FCF 34.39 163.7 -78.99%
E/P 0.038 0.0451 -15.77%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
4/10
13.85 20.29 -31.74% 18.52 -25.23%
ROE 18.55 17.11 8.42%
ROA 12.24 10.34 18.47%
ROIC 14.63 10.89 34.36%
ROS 14.44 11.98 20.53%
ROCE 12.32 4.26 188.92%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
9/10
0.7048 1.22 -42.15% 0.8366 -15.76%
Nеt Debt/Ebitda 0.4406 1.06 -58.38%
Debt/Ratio 0.0779 0.1307 -40.37%
Debt/Equity 0.483 0.7972 -39.42%
Debt/Net Income 0.676 3.19 -78.82%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
3.2/10
1.28 11.92 -89.26% 1.26 +1.56%
Número de anos de crescimento de dividendos 2 1.26 58.54%
DSI 0.8571 0.8481 1.06%
Crescimento médio dos dividendos -28.92 -63.67 -54.59%
Porcentagem média por 5 anos 1.26 11.6 -89.14%
Porcentagem média para pagamentos 21.29 30.57 -30.36%
Diferença com a diferença média do setor -10.64

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
6/10
49.07 80.84 -39.3%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 43.83 45.31 -3.27%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 59.33 131.41 -54.85%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 660.75 76.02 769.18%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 59.33 286.48 -79.29%
IP Score
5.93/10

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