JSW Energy Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.02 | 20.81 | 87.51% | 24.23 | +61.04% |
| P/S |
|
5.88 | 2.88 | 103.96% |
|
|
| P/BV |
|
3.2 | 2.35 | 35.94% |
|
|
| P/FCF |
|
-26.88 | 4.95 | -642.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.36 | 9.28 | 76.17% |
|
|
| Ev/S |
|
8.35 | 4.32 | 93.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-53.05 | -23.4 | 126.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0356 | 0.1938 | -81.63% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.29 | 36.31 | 5.46% | 42.14 | -9.13% |
| ROE |
|
8.27 | -472.58 | -101.75% |
|
|
| ROA |
|
2.96 | 8.29 | -64.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.87 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.08 | 24.16 | -37.57% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 22.85 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.92 | 3.56 | 122.42% | 6.14 | +28.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.14 | 3.27 | 118.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5376 | 0.3081 | 74.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 2.15 | -47.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.18 | 8.41 | 116.19% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.63/10
|
0.6532 | 1.63 | -59.96% | 1.17 | -43.94% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.33 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7408 | 34.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.67 | -6.94 | -340.21% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.17 | 3.43 | -66.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.84 | 44.83 | -24.52% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9781 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
38.12 | 97.14 | -60.76% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
21.19 | 38.75 | -45.32% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
56.62 | 367.47 | -84.59% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-191.74 | 97.46 | -296.74% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
73.1 | -11.33 | -745.19% |
IP Score
4.17/10
