Análise da empresa JSW Energy Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (16.3%) é superior à média do setor (-49.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.27%) é superior à média do setor (ROE=-472.58%)
Contras
- O preço (518.05 ₹) é superior à avaliação justa (135.27 ₹)
- Os dividendos (0.6532%) estão abaixo da média do setor (1.63%).
- O nível de dívida atual 53.76% aumentou em 5 anos de 33.08%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JSW Energy Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.6% | -10.8% | -0.6% |
| 90 dias | -20.6% | -19% | -4.8% |
| 1 ano | 16.3% | -49.7% | 7.2% |
JSWENERGY vs Setor: JSW Energy Limited superou o setor "Utilities" em 66% no ano passado.
JSWENERGY vs Mercado: JSW Energy Limited superou o mercado em 9.08% no ano passado.
Preço estável: JSWENERGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JSWENERGY com volatilidade semanal de 0.3134% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (518.05 ₹) é superior ao preço justo (135.27 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (518.05 ₹) é 73.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (39.02) é superior ao do setor como um todo (20.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.02) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.2) é superior ao do setor como um todo (2.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.2) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.88) é superior ao do setor como um todo (2.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.88) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.36) é superior ao do setor como um todo (9.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.36) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.27%) é superior ao do setor como um todo (-472.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.27%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.96%) é inferior ao do setor como um todo (8.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.96%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.87%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6532% está abaixo da média do setor '1.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6532% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6532% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.13%) estão num nível desconfortável.
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