NHPC Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.57 | 21.33 | 10.51% | 10.65 | +121.35% |
| P/S |
|
9.23 | 2.96 | 212.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.95 | 2.41 | -19.2% |
|
|
| P/FCF |
|
-842.64 | 4.94 | -17151.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.74 | 9.28 | 4.93% |
|
|
| Ev/S |
|
12.81 | 4.36 | 193.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1987.98 | -23.19 | 8472.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0721 | 0.1946 | -62.94% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
75.01 | 32.8 | 128.72% | 70.46 | +6.46% |
| ROE |
|
9.59 | -504.74 | -101.9% |
|
|
| ROA |
|
4.04 | 8.33 | -51.48% |
|
|
| ROIC |
|
9.7 | 4.87 | 99.26% |
|
|
| ROS |
|
39.17 | 24.11 | 62.49% |
|
|
| ROCE |
|
12.02 | 11.29 | 6.49% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.97 | 3.55 | 40.01% | 4.18 | +19.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.77 | 3.27 | 46.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3699 | 0.3029 | 22.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6453 | 1.99 | -67.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.52 | 8.26 | 15.21% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.2/10
|
2.08 | 1.88 | 10.77% | 5.4 | -61.49% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7578 | 22.53% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.02 | -2.61 | -292.34% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.4 | 3.63 | 48.84% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
63.48 | 44.83 | 41.6% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2022 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-7.55 | 84.46 | -108.94% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
11.62 | 38.75 | -70.01% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
16.35 | 337.6 | -95.16% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-84.3 | 86.77 | -197.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
26.08 | 6.25 | 317.28% |
IP Score
4.5/10
