Ipca Laboratories Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.5 | 45.74 | 21.34% | 32.74 | +69.49% |
| P/S |
|
3.99 | 5.12 | -22.22% |
|
|
| P/BV |
|
3.93 | 6.3 | -37.6% |
|
|
| P/FCF |
|
37.63 | 168.72 | -77.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.72 | 13.54 | 45.66% |
|
|
| Ev/S |
|
4.14 | 4.77 | -13.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
59.16 | 163.7 | -63.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0273 | 0.0451 | -39.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.81 | 20.29 | -31.94% | 20.9 | -33.95% |
| ROE |
|
8.99 | 17.11 | -47.46% |
|
|
| ROA |
|
5.55 | 10.34 | -46.31% |
|
|
| ROIC |
|
7.28 | 10.89 | -33.15% |
|
|
| ROS |
|
7.18 | 11.98 | -40.07% |
|
|
| ROCE |
|
10.23 | 4.26 | 139.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.32 | 1.22 | 8.22% | 0.9161 | +43.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.12 | 1.06 | 5.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.125 | 0.1307 | -4.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5149 | 0.7972 | -35.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.53 | 3.19 | -20.59% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.68/10
|
0.271 | 11.92 | -97.73% | 0.4789 | -43.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8481 | 1.06% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
18.72 | -63.67 | -129.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4789 | 11.6 | -95.87% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.99 | 30.57 | -64.04% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-11.65 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
63.93 | 80.84 | -20.92% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
40.85 | 45.31 | -9.84% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-9.73 | 131.41 | -107.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
106.74 | 76.02 | 40.41% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-10.08 | 286.48 | -103.52% |
IP Score
4.81/10
