Análise da empresa Ipca Laboratories Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (1298.5 ₹) é superior à avaliação justa (243.89 ₹)
- Os dividendos (0.271%) estão abaixo da média do setor (11.92%).
- O retorno das ações no último ano (9.7%) é inferior à média do setor (24.31%).
- O nível de dívida atual 12.5% aumentou em 5 anos de 7.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.99%) é inferior à média do setor (ROE=17.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ipca Laboratories Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -19.8% | 1.7% |
| 90 dias | -15.4% | -35% | -1.3% |
| 1 ano | 9.7% | 24.3% | 7.1% |
IPCALAB vs Setor: Ipca Laboratories Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -14.62% no ano passado.
IPCALAB vs Mercado: Ipca Laboratories Limited superou o mercado em 2.55% no ano passado.
Preço estável: IPCALAB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IPCALAB com volatilidade semanal de 0.1864% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1298.5 ₹) é superior ao preço justo (243.89 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1298.5 ₹) é 81.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (55.5) é superior ao do setor como um todo (45.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (55.5) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.93) é inferior ao do setor como um todo (6.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.93) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.99) é inferior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.99) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.72) é superior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.72) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.99%) é inferior ao do setor como um todo (17.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.99%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.55%) é inferior ao do setor como um todo (10.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.55%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.28%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.28%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.271% está abaixo da média do setor '11.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.271% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.271% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.27%) estão num nível desconfortável.
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