Biocon Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.51 | 45.75 | -35.49% | 51.92 | -43.15% |
| P/S |
|
2.13 | 5.12 | -58.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 6.3 | -81.05% |
|
|
| P/FCF |
|
29.28 | 168.72 | -82.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.97 | 13.54 | 25.31% |
|
|
| Ev/S |
|
3.15 | 4.77 | -34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.7 | 163.63 | -73.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0342 | 0.0451 | -24.19% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.11 | 20.29 | -15.65% | 23.24 | -26.36% |
| ROE |
|
5.43 | 17.11 | -68.26% |
|
|
| ROA |
|
1.89 | 10.34 | -81.7% |
|
|
| ROIC |
|
1.86 | 10.89 | -82.94% |
|
|
| ROS |
|
7.2 | 11.98 | -39.9% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.26 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.48 | 1.22 | 431.52% | 5 | +29.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.97 | 1.06 | 463.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2805 | 0.1307 | 114.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.22 | 0.8741 | 39.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.38 | 3.19 | 381.88% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.05/10
|
0.4195 | 11.92 | -96.48% | 0.2025 | +107.13% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9385 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8459 | 9.77% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-11.11 | -63.7 | -82.56% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2025 | 11.61 | -98.25% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.05 | 30.57 | -37.69% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-11.5 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
125.31 | 80.84 | 55.01% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
40.16 | 45.31 | -11.37% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
36.66 | 131.41 | -72.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-284.73 | 76.02 | -474.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
37.03 | 286.48 | -87.07% |
IP Score
3.93/10
