BSE: BALKRISIND - Balkrishna Industries Limited

Rentabilidade por seis meses: -0.3942%
Rendimento de dividendos: +0.66%
Setor: Consumer Discretionary

Balkrishna Industries Limited

3600.003600.003300.003300.003000.003000.002700.002700.002400.002400.002100.002100.00Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
29.89 57.84 -48.31% 27.3 +9.51%
P/S 4.73 4.9 -3.55%
P/BV 4.97 7.34 -32.31%
P/FCF 46.63 9.96 368.05%
Ev/Ebitda 20.02 -9.62 -308.03%
Ev/S 5.05 3.7 36.49%
Ev/FCF 47.77 8.16 485.25%
E/P 0.0321 0.0528 -39.25%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
22.01 15.81 39.21% 28.06 -21.54%
ROE 17.93 28.09 -36.16%
ROA 11.31 8.94 26.45%
ROIC 12.54 12.9 -2.76%
ROS 15.82 12.47 26.85%
ROCE 12.9 10.61 21.56%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
7/10
1.51 -20.89 -107.23% 1.24 +22.02%
Nеt Debt/Ebitda 1.47 -21.21 -106.95%
Debt/Ratio 0.2262 0.213 6.17%
Debt/Equity 0.5456 1.53 -64.38%
Debt/Net Income 2.1 2.18 -3.33%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
1.65/10
0.6585 0.834 -21.04% 0.9323 -29.37%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 1.48 -100%
DSI 0.9286 0.8436 10.07%
Crescimento médio dos dividendos 7.28 -2.64 -375.85%
Porcentagem média por 5 anos 0.9323 1.17 -20.36%
Porcentagem média para pagamentos 23.86 25.05 -4.74%
Diferença com a diferença média do setor -0.1755

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
9/10
97.78 -98.76 -199.01%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 34.72 155.82 -77.72%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 53.34 -246.92 -121.6%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 152.95 -64.52 -337.06%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 53.34 198.47 -73.12%
IP Score
5.94/10

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