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Análise da empresa Balkrishna Industries Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (2463.2 ₹) é superior à avaliação justa (957.41 ₹)
- Os dividendos (0.6585%) estão abaixo da média do setor (0.865%).
- O retorno das ações no último ano (-12.67%) é inferior à média do setor (9.96%).
- O nível de dívida atual 22.62% aumentou em 5 anos de 13.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.93%) é inferior à média do setor (ROE=28.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Balkrishna Industries Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | 0% | -1.1% |
| 90 dias | 8% | 20.5% | 2.1% |
| 1 ano | -12.7% | 10% | -0.6% |
BALKRISIND vs Setor: Balkrishna Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -22.63% no ano passado.
BALKRISIND vs Mercado: Balkrishna Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.07% no ano passado.
Preço estável: BALKRISIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BALKRISIND com volatilidade semanal de -0.2437% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2463.2 ₹) é superior ao preço justo (957.41 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2463.2 ₹) é 61.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.89) é inferior ao do setor como um todo (58.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.89) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.97) é inferior ao do setor como um todo (7.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.97) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.73) é inferior ao do setor como um todo (4.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.73) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.02) é superior ao do setor como um todo (-9.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.02) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.93%) é inferior ao do setor como um todo (28.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.93%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.31%) é superior ao do setor como um todo (8.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.31%) é superior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.54%) é inferior ao do setor como um todo (13.25%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.54%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6585% está abaixo da média do setor '0.865%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6585% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6585% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.03%) estão num nível desconfortável.
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