Adani Enterprises Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
109.28 | 18.39 | 494.39% | 124.85 | -12.47% |
| P/S |
|
3.68 | 2 | 83.46% |
|
|
| P/BV |
|
8.01 | 2.79 | 187.14% |
|
|
| P/FCF |
|
-22.9 | 10.12 | -326.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.43 | 4.38 | 457.3% |
|
|
| Ev/S |
|
4.17 | 2.15 | 93.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-33.34 | 15.36 | -317.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0117 | 0.1903 | -93.85% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.03 | 25.72 | -61.02% | 7.44 | +34.73% |
| ROE |
|
8.98 | 25.64 | -64.97% |
|
|
| ROA |
|
2.14 | 10.77 | -80.1% |
|
|
| ROIC |
|
3.64 | 16.67 | -78.14% |
|
|
| ROS |
|
3.36 | 13.67 | -75.4% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.87 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.19 | 0.5094 | 918.97% | 5.95 | -12.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.95 | 0.387 | 1179.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3118 | 0.2232 | 39.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.28 | 0.6117 | 109.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.47 | 3.86 | 301.12% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.1/10
|
0.0352 | 3.37 | -98.96% | 0.1229 | -71.36% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8762 | 14.13% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
19.57 | -10.25 | -290.95% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1229 | 4.15 | -97.04% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
8.46 | 29.47 | -71.28% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.34 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
122.2 | 62.81 | 94.56% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
244.55 | 31.4 | 678.82% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
184.63 | 348.36 | -47% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
2592.97 | -1161.09 | -323.32% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
174.59 | 2656.45 | -93.43% |
IP Score
4.81/10
