Bharat Petroleum Corporation Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.79 | 18.39 | -73.96% | 10.8 | -55.65% |
| P/S |
|
0.287 | 2 | -85.67% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 2.79 | -39.1% |
|
|
| P/FCF |
|
3.21 | 10.12 | -68.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.09 | 4.38 | 61.64% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3834 | 2.15 | -82.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.52 | 15.36 | -57.57% |
|
|
| E/P |
|
0.3178 | 0.1903 | 66.98% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.52 | 23.91 | -89.46% | 5.12 | -50.77% |
| ROE |
|
41.59 | 25.64 | 62.19% |
|
|
| ROA |
|
13.76 | 10.77 | 27.68% |
|
|
| ROIC |
|
6.76 | 16.67 | -59.44% |
|
|
| ROS |
|
5.99 | 13.67 | -56.17% |
|
|
| ROCE |
|
11.39 | 21.59 | -47.25% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.38 | 0.5078 | 565.84% | 2.91 | +16.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.21 | 0.3854 | 733% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2247 | 0.223 | 0.7662% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5048 | 0.9488 | -46.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.69 | 3.85 | -56.05% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.95/10
|
3.58 | 3.09 | 15.74% | 4.26 | -16.03% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8571 | -8.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-55.29 | -12.03 | 359.56% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.26 | 4.03 | 5.88% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
58.79 | 29.47 | 99.47% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.4869 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
35.87 | 62.97 | -43.04% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-24.74 | 31.4 | -178.79% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
779.07 | 348.36 | 123.64% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-710.68 | -1161.09 | -38.79% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
206.02 | 2651.93 | -92.23% |
IP Score
6.18/10
