Bharat Petroleum Corporation Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.72 | 18.39 | -74.35% | 10.78 | -56.26% |
| P/S |
|
0.2836 | 2 | -85.85% |
|
|
| P/BV |
|
1.67 | 2.79 | -39.98% |
|
|
| P/FCF |
|
3.21 | 10.12 | -68.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.09 | 4.38 | 61.64% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3803 | 2.15 | -82.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.44 | 15.36 | -58.05% |
|
|
| E/P |
|
0.3178 | 0.1903 | 66.98% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.01 | 25.72 | -88.29% | 4.68 | -35.58% |
| ROE |
|
41.59 | 25.64 | 62.19% |
|
|
| ROA |
|
13.76 | 10.77 | 27.68% |
|
|
| ROIC |
|
6.76 | 16.67 | -59.44% |
|
|
| ROS |
|
6.01 | 13.67 | -56.05% |
|
|
| ROCE |
|
8.06 | 12.87 | -37.37% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.38 | 0.5094 | 563.7% | 2.91 | +16.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.21 | 0.387 | 729.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2247 | 0.2232 | 0.6899% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5048 | 0.9494 | -46.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.69 | 3.86 | -56.1% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.76 | 3.37 | 41.2% | 4.73 | +0.5511% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8762 | -2.17% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-50.48 | -10.25 | 392.43% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.73 | 4.15 | 14.15% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
58.79 | 29.47 | 99.47% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.39 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
35.44 | 62.81 | -43.58% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-24.74 | 31.4 | -178.79% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
779.07 | 348.36 | 123.64% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-710.68 | -1161.09 | -38.79% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
210.74 | 2656.45 | -92.07% |
IP Score
6.33/10
