BSE: BPCL - Bharat Petroleum Corporation Limited

Rentabilidade por seis meses: -31.51%
Rendimento de dividendos: +4.76%
Setor: Energy

Análise da empresa Bharat Petroleum Corporation Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (248.1 ₹) é inferior ao preço justo (353.07 ₹)
  • Os dividendos (4.76%) são superiores à média do setor (3.38%).
  • O retorno das ações no último ano (-19.56%) é superior à média do setor (-22.69%).
  • O nível de dívida atual 22.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.34%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=41.59%) é superior à média do setor (ROE=25.64%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Bharat Petroleum Corporation Limited Energy Índice
7 dias -5.4% -44.5% -0.7%
90 dias -15.9% -16.7% -10.1%
1 ano -19.6% -22.7% 0.2%

BPCL vs Setor: Bharat Petroleum Corporation Limited superou o setor "Energy" em 3.13% no ano passado.

BPCL vs Mercado: Bharat Petroleum Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.78% no ano passado.

Preço estável: BPCL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BPCL com volatilidade semanal de -0.3762% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.72
P/S: 0.2836

3.2. Receita

EPS 62.86
ROE 41.59%
ROA 13.76%
ROIC 6.76%
Ebitda margin 3.01%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (248.1 ₹) é inferior ao preço justo (353.07 ₹).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (248.1 ₹) é 42.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.72) é inferior ao do setor como um todo (18.39).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.72) é inferior ao do mercado como um todo (44.42).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (2.79).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.67) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2836) é inferior ao do setor como um todo (2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2836) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.09) é superior ao do setor como um todo (4.38).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.09) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 155.81% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (155.81%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.13%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (41.59%) é superior ao do setor como um todo (25.64%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (41.59%) é superior ao do mercado como um todo (-1.33%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.76%) é superior ao do setor como um todo (10.77%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.76%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.76%) é inferior ao do setor como um todo (16.67%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.76%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (22.47%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 31.34% para 22.47%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 169.35%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.76% é superior à média do setor '3.38%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.84%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Bharat Petroleum Corporation Limited

9.3. Comentários