Análise da empresa Adani Enterprises Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-14.34%) é superior à média do setor (-29.37%).
Contras
- O preço (2942.35 ₹) é superior à avaliação justa (401.6 ₹)
- Os dividendos (0.0352%) estão abaixo da média do setor (3.09%).
- O nível de dívida atual 31.18% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.98%) é inferior à média do setor (ROE=25.64%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adani Enterprises Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | -1.3% | -2.1% |
| 90 dias | -23.1% | -42.9% | -6.7% |
| 1 ano | -14.3% | -29.4% | 6.4% |
ADANIENT vs Setor: Adani Enterprises Limited superou o setor "Energy" em 15.03% no ano passado.
ADANIENT vs Mercado: Adani Enterprises Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.76% no ano passado.
Preço estável: ADANIENT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADANIENT com volatilidade semanal de -0.2757% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2942.35 ₹) é superior ao preço justo (401.6 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2942.35 ₹) é 86.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (109.28) é superior ao do setor como um todo (18.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (109.28) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.01) é superior ao do setor como um todo (2.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.01) é superior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.68) é superior ao do setor como um todo (2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.68) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.43) é superior ao do setor como um todo (4.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.43) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 36.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (36.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.98%) é inferior ao do setor como um todo (25.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.98%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.14%) é inferior ao do setor como um todo (10.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.14%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.64%) é inferior ao do setor como um todo (16.67%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.64%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0352% está abaixo da média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0352% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0352% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.22%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
