Resumo da Análise da Empresa ТРК
Capitalização = 3.54787685548, Nota = 4/10
Receita = 9.32, Nota = 5/10
EBITDA margin, % = 10.41, Nota = 4/10
Net margin, % = 4.16, Nota = 2/10
ROA, % = 7.19, Nota = 2/10
ROE, % = 9.7, Nota = 3/10
P/E = 9.14, Nota = 8/10
P/S = 0.3807, Nota = 10/10
P/BV = 0.9165, Nota = 9/10
Debt/EBITDA = 0.067, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin abaixo da média, a julgar pelos multiplicadores, é estimado justo e interessante de comprar.
Lucro por ação (70.17%) e rendimento EBITDA (20.51%) estão ligados nível bastante alto, interessante para compra.
Eficiência (ROE=9.7%) estão ligados nível baixo, a empresa não é eficiente o suficiente.
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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.64
Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 2
SSI = 0.29
Avaliação de Warren Buffett
1. Lucro estável, Significado = 269.57% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = -0.2 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 6.5% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 305.47% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 0.14 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje
Pontuação de Benjamim Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 5/10 (9.32, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 10/10 (-0.20 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 9/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 7.1/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 70.17%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 25.24%
(privado. 4.81%)
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 59.89%
(privado. 14.55%)
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 8/10 (9.14 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 9/10 (0.92 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes
Partitura de Peter Lynch
1. Ativo circulante supera o do ano passado = 4 > 4
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 0.065 < 0.065
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 0.26 > 0.065
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Sim
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 0.1016 > 0.1016
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 0.5587 < 0.52
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 0.0236 ₽. (privado.=0.0325 ₽)
1.5. Rendimento de dividendos = 2.89% (privado.=7.03%), Nota = 2.89/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 0 (privado.=0), Nota = 0/10
2.5. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 2 (privado.=2)
3. DSI = 0.64 (privado.=0.71), Nota = 6.43/10
4. Crescimento médio dos dividendos = 8.69% (privado.=0.87%), Nota = 10/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 1.76% (privado.=3.95%), Nota = 1.76/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 29.12% (privado.=29.12%), Nota = 4.85/10
7. Diferença com setor = 2.23, Média da indústria = 0.6645% (privado.=8.62, Média da indústria=-1.59%), Nota = 3.32/10
Coeficiente beta
β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.
β = 1.88 - para 90 dias
β = 2.14 - para 1 ano
β = -1.39 - para 3 ano
Razão PEG
PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 5.5 / (126.37 + 2.89) = 0.0425
Índice de Graham
NCAV = -0.11 por ação (ncav/market cap = -13%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 0.52
subvalorizado = -472.73%
Preço privado. = 0.422
subvalorizado privado. = -383.64%
compre por 50-70% (faixa de preço: -0.055 - -0.077), mais de 100% caro
Dados
NNWC = -0.13 por ação (nnwc/market cap = -16%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 0.52
subvalorizado = -400%
Preço privado. = 0.422
subvalorizado privado. = -324.62%
compre por 50-70% (faixa de preço: -0.065 - -0.091), mais de 100% caro
Dados
Total Liabilities/P = 0.4029
Total Liabilities/P = 1.4295 / 3.54787685548
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1
P/S = 0.2
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.
Com base em fontes: porti.ru
