Análise da empresa ТРК
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.89%) são superiores à média do setor (2.23%).
- O retorno das ações no último ano (-23.98%) é superior à média do setor (-27.18%).
Contras
- O preço (0.52 ₽) é superior à avaliação justa (0.269 ₽)
- O nível de dívida atual 1.2% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.7%) é inferior à média do setor (ROE=482.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ТРК | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | -4.2% | -3.1% |
| 90 dias | -25.5% | -18.1% | -12.4% |
| 1 ano | -24% | -27.2% | -22.2% |
TORS vs Setor: ТРК superou o setor "Электросети" em 3.2% no ano passado.
TORS vs Mercado: ТРК teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.81% no ano passado.
Preço estável: TORS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TORS com volatilidade semanal de -0.4611% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.52 ₽) é superior ao preço justo (0.269 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.52 ₽) é 48.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (9.14) é superior ao do setor como um todo (0.9157).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.14) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9165) é superior ao do setor como um todo (-16.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9165) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3807) é inferior ao do setor como um todo (0.7951).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3807) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.46) é superior ao do setor como um todo (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.46) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.7%) é inferior ao do setor como um todo (482.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.7%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.19%) é superior ao do setor como um todo (0.6245%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.19%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.57%) é inferior ao do setor como um todo (6.48%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.57%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.89% é superior à média do setor '2.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 2.89% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28%) estão num nível confortável.
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