Análise da empresa ТРК
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.89%) são superiores à média do setor (2.23%).
- O retorno das ações no último ano (-40.24%) é superior à média do setor (-41.1%).
Contras
- O preço (0.588 ₽) é superior à avaliação justa (0.1679 ₽)
- O nível de dívida atual 2.38% aumentou em 5 anos de 1.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.44%) é inferior à média do setor (ROE=163.56%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ТРК | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -0.1% | 4.6% |
| 90 dias | -7.5% | -4.4% | 2% |
| 1 ano | -40.2% | -41.1% | -13.6% |
TORS vs Setor: ТРК superou o setor "Электросети" em 0.8597% no ano passado.
TORS vs Mercado: ТРК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.67% no ano passado.
Preço estável: TORS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TORS com volatilidade semanal de -0.7739% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.588 ₽) é superior ao preço justo (0.1679 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.588 ₽) é 71.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (9.51) é superior ao do setor como um todo (0.4426).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.51) é superior ao do mercado como um todo (8.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.51) é superior ao do setor como um todo (-1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.51) é inferior ao do mercado como um todo (1.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.21) é inferior ao do setor como um todo (0.4893).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.21) é inferior ao do mercado como um todo (1.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é inferior ao do setor como um todo (3.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é superior ao do mercado como um todo (-8.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (9.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.44%) é inferior ao do setor como um todo (163.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.44%) é inferior ao do mercado como um todo (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.97%) é superior ao do setor como um todo (-2.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.97%) é inferior ao do mercado como um todo (7.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.57%) é inferior ao do setor como um todo (6.48%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.57%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.89% é superior à média do setor '2.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.24%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
