MOEX: SNGS - Сургутнефтегаз

Rentabilidade por seis meses: +9.1%
Rendimento de dividendos: +2.65%
Setor: Нефтегаз

Previsões de preços de ações Сургутнефтегаз

86%COMPRAR ESTRITAMENTEChart created using amCharts library

Resumo da Análise da Empresa Сургутнефтегаз

Capitalização = 1485.185373005, Nota = 10/10
Receita = 2218.771228, Nota = 10/10
EBITDA margin, % = 26.31, Nota = 8/10
Net margin, % = 60.13, Nota = 10/10
ROA, % = 17.81, Nota = 5/10
ROE, % = 19.58, Nota = 6/10
P/E = 0.7927, Nota = 10/10
P/S = 0.4767, Nota = 10/10
P/BV = 0.1415, Nota = 10/10
Debt/EBITDA = 0.0146, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin alto, a julgar pelos multiplicadores, é estimado justo e interessante de comprar.
Lucro por ação (1145.37%) e rendimento EBITDA (561.08%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=19.58%) estão ligados nível médio, e vale a pena analisar todas as empresas do setor.

8.78/10

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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Aumento do preço das ações do índice de estabilidade

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Avaliação de Warren Buffett

Análise e avaliação da empresa {empresa} segundo Buffett {empresa}


1. Lucro estável, Significado = 187.16% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = -9.97 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 10.52% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 243.7% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 328.07 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Sim
Se o número de ações hoje

8.33/10

Pontuação de Benjamim Graham

Análise e avaliação de {$company} por Benjamin Graham


1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 10/10 (2218.771228, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 10/10 (-9.97 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 9/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 1145.37%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = -8.38%  (privado. 42.09%)
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 26%  (privado. 38.02%)
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 10/10 (1.12 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 10/10 (0.21 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes

8.24/10

Partitura de Peter Lynch

Análise e avaliação de {$company} segundo Lynch


1. Ativo circulante supera o do ano passado = 7086 > 0
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 8.54 < 0
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 117.32 > 8.54
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 34.69 > 0
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 38.16 < 27.17
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)

5/10

Estratégia de dividendos

1. Dividendo atual = 0.85 ₽. (privado.=12.29 ₽)
1.5. Rendimento de dividendos = 2.65% (privado.=1.18%), Nota = 2.65/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 3 (privado.=1), Nota = 4.29/10
2.1. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 4 (privado.=1)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 26 (privado.=25)
3. DSI = 1 (privado.=0.86), Nota = 10/10
4. Crescimento médio dos dividendos = 4.25% (privado.=-75.31%), Nota = 7.09/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 2.41% (privado.=8.74%), Nota = 2.41/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 15.05% (privado.=15.05%), Nota = 2.51/10
7. Diferença com setor = 6.54, Média da indústria = -3.89% (privado.=8.24, Média da indústria=-7.06%), Nota = 0/10

4.14/10

Política de dividendos Сургутнефтегаз

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза традиционно имеют небольшую дивидендную доходность по сравнению с префами. Однако компания стабильно выплачивает дивиденды, имеет большой запас наличности, поэтому в будущем, при большей открытости компании, можно ожидать рост выплат и здесь. Главной особенностью компании является большая накопленная валютная денежная позиция. Ослабление рубля приводит к росту прибыли и дивидендов за счет переоценки валютной "подушки" и наоборот.

Coeficiente beta

β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.

β = 0.46 - para 90 dias
β = 1.8 - para 1 ano
β = 1.45 - para 3 ano

Razão PEG

PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 1.1 / (23.53 + 2.65) = 0.042

Índice de Graham

NCAV = 29.92 por ação (ncav/market cap = 87%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preço = 27.165
   subvalorizado = 90.79%
   Preço privado. = 55.935
   subvalorizado privado. = 186.95%
   compre por 50-70% (faixa de preço: 14.96 - 20.94), mais de 100% caro
Dados

NNWC = 21.59 por ação (nnwc/market cap = 63%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preço = 27.165
   subvalorizado = 125.82%
   Preço privado. = 55.935
   subvalorizado privado. = 259.08%
   compre por 50-70% (faixa de preço: 10.8 - 15.11), mais de 100% caro
Dados

Total Liabilities/P = 0.5606
Total Liabilities/P = 832.646103 / 1485.185373005
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1

P/S = 0.6
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.

8.68/10