Previsões de preços de ações Полюс золото
| Ideia | Previsão de preço | Mudanças | Data de término | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Полюс: вот это добыча! | 23500 ₽ | +4536 ₽ (23.92%) | 17.02.2026 | Атон |
| Полюс кайфует от золотой лихорадки | 22644 ₽ | +3680 ₽ (19.41%) | 11.02.2026 | ЦИФРА Брокер |
| Полюс: всех озолотит | 15700 ₽ | -3264 ₽ (-17.21%) | 25.02.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| Полюс не успокоится, пока всех не озолотит | 18807.8 ₽ | -156.2 ₽ (-0.8237%) | 25.10.2025 | Т-инвестиции |
| Полюс: золотой тренд | 19400 ₽ | +436 ₽ (2.3%) | 21.10.2025 | СОЛИД |
| Полюс не тает | 14000 ₽ | -4964 ₽ (-26.18%) | 27.08.2025 | Тинькофф |
| Полюс: ты просто золото | 16500 ₽ | -2464 ₽ (-12.99%) | 19.08.2025 | Риком-Траст |
| Все стрелки указывают на Полюс | 15731.3 ₽ | -3232.7 ₽ (-17.05%) | 09.07.2025 | АКБФ |
| Северный Полюс Золото | 16000 ₽ | -2964 ₽ (-15.63%) | 25.06.2025 | SberCIB |
| Плюс и ЮГК: золото высшей пробы | 16550 ₽ | -2414 ₽ (-12.73%) | 13.05.2025 | Альфа Инвестиции |
| Полюс: Золотой всплеск | 14163 ₽ | -4801 ₽ (-25.32%) | 21.03.2025 | Велес Капитал |
| Полюс - победитель Олимпиады | 13640 ₽ | -5324 ₽ (-28.07%) | 28.02.2025 | РСХБ Брокер |
| Полюс значит на север, то есть наверх | 17100 ₽ | -1864 ₽ (-9.83%) | 28.02.2025 | ПСБ |
Resumo da Análise da Empresa Полюс золото
Capitalização = 1543.6312575, Nota = 10/10
Receita = 484.97262884427, Nota = 8/10
EBITDA margin, % = 65.56, Nota = 10/10
Net margin, % = 31.81, Nota = 8/10
ROA, % = 19.73, Nota = 6/10
ROE, % = 92.11, Nota = 10/10
P/E = 7.95, Nota = 9/10
P/S = 2.53, Nota = 4/10
P/BV = -21.93, Nota = 0/10
Debt/EBITDA = 2.43, Nota = 6/10
Retomar:
EBITDA margin alto, a julgar pelos multiplicadores, é estimado um pouco caro.
Lucro por ação (7610.5%) e rendimento EBITDA (50.12%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=92.11%) estão ligados alto nível, a empresa é um modelo de eficiência que lhe permitirá crescer rapidamente.
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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 6
Gc = 6
DSI = 0.86
Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 4
SSI = 0.57
Avaliação de Warren Buffett
1. Lucro estável, Significado = 70.39% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = 1.85 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 73.79% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 100.86% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 152.38 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje
Pontuação de Benjamim Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 8/10 (484.97262884427, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 7/10 (1.85 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 8.6/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 7610.5%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 66.93%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 89.82%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 7/10 (10.2 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 0/10 (-22.7 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes
Partitura de Peter Lynch
1. Ativo circulante supera o do ano passado = -56.8 > 0
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 771.98 < 0
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 152.65 > 771.98
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 1320.02 > 0
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 9721.69 < 18964
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 1301.75 ₽.
1.5. Rendimento de dividendos = 0% , Nota = 0/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 1 , Nota = 1.43/10
2.1. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 2
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 2
3. DSI = 0.86 , Nota = 8.57/10
4. Crescimento médio dos dividendos = 31.21% , Nota = 10/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 3.97% , Nota = 3.97/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 17.27% , Nota = 2.88/10
7. Diferença com setor = 1.65, Média da indústria = -1.65% , Nota = 0/10
Política de dividendos Полюс золото
Coeficiente beta
β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.
β = 1.78 - para 90 dias
β = 4.15 - para 1 ano
β = -0.78 - para 3 ano
Índice Altman 
Em 1968, o professor Edward Altman propôs seu agora clássico modelo de cinco fatores para prever a probabilidade de falência de empresas.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de Giro/Ativos, X2 = Lucros/Ativos Retidos, X3 = Receita Operacional/Ativos, X4 = Valor de Mercado das Ações/Passivos, X5 = Receita/Ativos
Se Z > 2,9 – zona de estabilidade financeira (zona “verde”).
Se 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incerteza (zona “cinza”).
Se Z <= 1,8 – zona de risco financeiro (zona “vermelha”).
Índice Altman, Z = 1.2 * 1.86 + 1.4 * 0.19 + 3.3 * 0.23 + 0.6 * -0.09 + 0.59 = 3.7965
Razão PEG
PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 7.36 / (98.53 + 0) = 0.0747
Índice de Graham
NCAV = -4545.97 por ação (ncav/market cap = -39%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 18964
subvalorizado = -417.16%
compre por 50-70% (faixa de preço: -2272.99 - -3182.18), mais de 100% caro
Dados
NNWC = -5083.26 por ação (nnwc/market cap = -44%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 18964
subvalorizado = -373.07%
compre por 50-70% (faixa de preço: -2541.63 - -3558.28), mais de 100% caro
Dados
Total Liabilities/P = 0.5728
Total Liabilities/P = 884.20966233915 / 1543.6312575
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1
P/S = 3.57
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.
Com base em fontes: porti.ru
