Análise da empresa Полюс золото
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (61.74%) é superior à média do setor (11.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=92.11%) é superior à média do setor (ROE=19.5%)
Contras
- O preço (17789.5 ₽) é superior à avaliação justa (7755.29 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.65%).
- O nível de dívida atual 93.2% aumentou em 5 anos de 61.08%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Полюс золото | Драг.металлы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.5% | 0.6% | -1.5% |
| 90 dias | 19.8% | 18.1% | 8.1% |
| 1 ano | 61.7% | 11.6% | -10.3% |
PLZL vs Setor: Полюс золото superou o setor "Драг.металлы" em 50.14% no ano passado.
PLZL vs Mercado: Полюс золото superou o mercado em 72.07% no ano passado.
Preço estável: PLZL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PLZL com volatilidade semanal de 1.19% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17789.5 ₽) é superior ao preço justo (7755.29 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17789.5 ₽) é 56.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.95) é inferior ao do setor como um todo (15.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.95) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-21.93) é inferior ao do setor como um todo (-4.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-21.93) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.53) é superior ao do setor como um todo (2.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.53) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.81) é inferior ao do setor como um todo (6.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.81) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (92.11%) é superior ao do setor como um todo (19.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (92.11%) é superior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.73%) é superior ao do setor como um todo (4.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.73%) é superior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (38.39%) é superior ao do setor como um todo (28.15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (38.39%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2022 | Фонд поддержки исламских организаций Портфельный инвестор |
Comprar | 12270 | 773 777 000 000 | 63 062 479 |
| 13.05.2022 | Керимов Саид Сулейманович Стратегический инвестор |
Oferta | 12270 | 773 777 000 000 | 63 062 479 |
| 04.04.2022 | Группа Акрополь Портфельный инвестор |
Comprar | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40 807 213 |
| 04.04.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Oferta | 12950.5 | 528 474 000 000 | 40 807 213 |
| 18.03.2022 | Wandle Holdings Limited Портфельный инвестор |
Comprar | 10633 | 1 104 450 000 000 | 103 869 692 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Полюс золото
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
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03.02.2025
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🔷️ ЦБ в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них 554 шт....
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Цифра дня
Акционеры Полюса одобрили дробление акций в 10 раз. Это значит, что номинальная стоимость одной бумаги снизится в 10 раз, но их общее количество вырастет в те же 10 раз.
Недавно аналитики Т-Инвестиций повысили целевую цену по акциям #PLZL до 19 500 рублей за акцию (после сплита — 1 950 рублей), потенциал роста на горизонте года — почти 13%....
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