Análise da empresa Полюс золото
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.42%) são superiores à média do setor (2.79%).
- O retorno das ações no último ano (43.22%) é superior à média do setor (18.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=92.11%) é superior à média do setor (ROE=19.5%)
Contras
- O preço (19011 ₽) é superior à avaliação justa (4327.16 ₽)
- O nível de dívida atual 93.2% aumentou em 5 anos de 61.08%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Полюс золото | Драг.металлы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.6% | -2.9% |
| 90 dias | 36% | 10.1% | 15.8% |
| 1 ano | 43.2% | 18% | -4.5% |
PLZL vs Setor: Полюс золото superou o setor "Драг.металлы" em 25.2% no ano passado.
PLZL vs Mercado: Полюс золото superou o mercado em 47.69% no ano passado.
Preço estável: PLZL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PLZL com volatilidade semanal de 0.8312% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (19011 ₽) é superior ao preço justo (4327.16 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19011 ₽) é 77.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.95) é inferior ao do setor como um todo (15.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.95) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-21.93) é inferior ao do setor como um todo (-4.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-21.93) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.53) é superior ao do setor como um todo (2.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.53) é superior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.81) é inferior ao do setor como um todo (6.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.81) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-49.59%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-49.59%) excede o retorno do setor (-84.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (92.11%) é superior ao do setor como um todo (19.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (92.11%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.73%) é superior ao do setor como um todo (4.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.73%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (38.39%) é superior ao do setor como um todo (28.15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (38.39%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.42% é superior à média do setor '2.79%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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