Previsões de preços de ações НЛМК
| Ideia | Previsão de preço | Mudanças | Data de término | Analista |
|---|---|---|---|---|
| НЛМК: уклонист от санкций | 180 ₽ | +18.06 ₽ (11.15%) | 20.02.2026 | Атон |
| НЛМК: это не просто жесть | 280.8 ₽ | +118.86 ₽ (73.4%) | 27.06.2025 | Тинькофф |
| АНЛТК РКМНДТ НЛМК | 256.2 ₽ | +94.26 ₽ (58.21%) | 18.06.2025 | Финам |
| НЛМК: железная логика | 314.9 ₽ | +152.96 ₽ (94.45%) | 07.06.2025 | Велес Капитал |
| НЛМК: на стали хорошие времена | 280.43 ₽ | +118.49 ₽ (73.17%) | 16.04.2025 | ПСБ |
| НЛМК догонит Северсталь | 270.43 ₽ | +108.49 ₽ (66.99%) | 11.04.2025 | SberCIB |
| НЛМК - стальной пробой | 240.24 ₽ | +78.3 ₽ (48.35%) | 18.03.2025 | Риком-Траст |
| Налей-ка мне НЛМК | 227.5 ₽ | +65.56 ₽ (40.48%) | 07.03.2025 | КИТ Финанс |
Resumo da Análise da Empresa НЛМК
Capitalização = 1075.4246959456, Nota = 10/10
Receita = 505.7, Nota = 9/10
EBITDA margin, % = N/A, Nota = 0/10
Net margin, % = 18.15, Nota = 5/10
ROA, % = 8.81, Nota = 3/10
ROE, % = 12.46, Nota = 4/10
P/E = 11.72, Nota = 7/10
P/S = 2.13, Nota = 5/10
P/BV = 1.52, Nota = 6/10
Debt/EBITDA = N/A, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin abaixo da média, a julgar pelos multiplicadores, é estimado justo e interessante de comprar.
Lucro por ação (181.01%) e rendimento EBITDA (1.45%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=12.46%) estão ligados nível baixo, a empresa não é eficiente o suficiente.
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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79
Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 4
SSI = 0.57
Avaliação de Warren Buffett
1. Lucro estável, Significado = 111.71% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = 0 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 37.09% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 68.8% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 0 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje
Pontuação de Benjamim Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 9/10 (505.7, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 10/10 ( LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 181.01%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 14.23%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 72.78%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 7/10 (11.7 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 6/10 (1.52 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes
Partitura de Peter Lynch
1. Ativo circulante supera o do ano passado = 736.5 > 0
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 138.45 < 0
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 154.6 > 138.45
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 15.31 > 0
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 71.96 < 161.94
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 25.43 ₽.
1.5. Rendimento de dividendos = 12.98% , Nota = 10/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 0 , Nota = 0/10
2.1. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 22
3. DSI = 0.79 , Nota = 7.86/10
4. Crescimento médio dos dividendos = 5.28% , Nota = 8.8/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 14.92% , Nota = 10/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 52.81% , Nota = 8.8/10
7. Diferença com setor = 20.12, Média da indústria = -7.14% , Nota = 0/10
Política de dividendos НЛМК
Coeficiente beta
β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.
β = 1.33 - para 90 dias
β = 1.69 - para 1 ano
β = 2.22 - para 3 ano
Razão PEG
PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 4.7 / (60.73 + 12.98) = 0.0638
Índice de Graham
NCAV = -5.73 por ação (ncav/market cap = -3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 161.94
subvalorizado = -2826.18%
compre por 50-70% (faixa de preço: -2.87 - -4.01), mais de 100% caro
Dados
NNWC = -28.69 por ação (nnwc/market cap = -16%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 161.94
subvalorizado = -564.45%
compre por 50-70% (faixa de preço: -14.35 - -20.08), mais de 100% caro
Dados
Total Liabilities/P = 0.5373
Total Liabilities/P = 577.85 / 1075.4246959456
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1
P/S = 1
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.
Com base em fontes: porti.ru
