Análise da empresa НЛМК
1. Retomar
Prós
- O preço (116.94 ₽) é inferior ao preço justo (210.78 ₽)
- O nível de dívida atual 13.29% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.46%) é superior à média do setor (ROE=12.43%)
Contras
- Os dividendos (12.98%) estão abaixo da média do setor (20.15%).
- O retorno das ações no último ano (-34.27%) é inferior à média do setor (-32.08%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| НЛМК | Металлургия Черн. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -2.4% | -2% |
| 90 dias | -23% | -23.6% | -7.2% |
| 1 ano | -34.3% | -32.1% | -17.4% |
NLMK vs Setor: НЛМК teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Металлургия Черн." em -2.19% no ano passado.
NLMK vs Mercado: НЛМК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.86% no ano passado.
Preço estável: NLMK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NLMK com volatilidade semanal de -0.659% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (116.94 ₽) é inferior ao preço justo (210.78 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (116.94 ₽) é 80.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (11.72) é superior ao do setor como um todo (6.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.72) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.52) é superior ao do setor como um todo (0.5596).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.13) é superior ao do setor como um todo (0.9224).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.13) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.46%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.46%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.81%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.81%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (56.09%) é superior ao do setor como um todo (38.04%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (56.09%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.98% está abaixo da média do setor '20.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (166%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2021 | Шекшня Станислав Владимирович Член Совета директоров |
Oferta | 256.28 | 1 474 380 | 5 753 |
| 18.02.2021 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Comprar | 203.76 | 14 059 400 | 69 000 |
| 07.01.2021 | Ольга Аршакуни Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК" |
Oferta | 217.16 | 41 494 900 | 191 080 |
| 15.12.2020 | Федоришин Григорий Витальевич Президент (Председатель Правления) |
Oferta | 209.67 | 37 321 000 | 177 999 |
| 14.12.2020 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Comprar | 213.17 | 14 708 700 | 69 000 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções НЛМК
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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