Previsões de preços de ações ММК
| Ideia | Previsão de preço | Mudanças | Data de término | Analista |
|---|---|---|---|---|
| ММК: железные дивиденды | 67.494 ₽ | +37.84 ₽ (127.64%) | 25.07.2025 | Альфа Инвестиции |
| ММК: железный аргумент | 70 ₽ | +40.35 ₽ (136.09%) | 19.07.2025 | SberCIB |
| ММК: улететь наверх пора | 68.8 ₽ | +39.15 ₽ (132.04%) | 24.05.2025 | КИТ Финанс |
| ММК: наверстывая упущенное | 71.7 ₽ | +42.05 ₽ (141.82%) | 05.04.2025 | Велес Капитал |
| ММК. Интересный момент для покупки на средний срок | 75 ₽ | +45.35 ₽ (152.95%) | 14.02.2025 | БКС |
| ММКины инвесторы | 66.6 ₽ | +36.95 ₽ (124.62%) | 05.02.2025 | РСХБ Брокер |
| ММК и Северсталь - сладкая парочка | 63 ₽ | +33.35 ₽ (112.48%) | 29.01.2025 | Тинькофф |
Resumo da Análise da Empresa ММК
Capitalização = 610.0066747, Nota = 9/10
Receita = 763.39, Nota = 9/10
EBITDA margin, % = 27.26, Nota = 8/10
Net margin, % = 15.48, Nota = 5/10
ROA, % = 14.41, Nota = 4/10
ROE, % = 19.77, Nota = 6/10
P/E = 4.95, Nota = 10/10
P/S = 0.7661, Nota = 9/10
P/BV = 0.8817, Nota = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3485, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin alto, a julgar pelos multiplicadores, é estimado justo e interessante de comprar.
Lucro por ação (15008.22%) e rendimento EBITDA (25.2%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=19.77%) estão ligados nível médio, e vale a pena analisar todas as empresas do setor.
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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 4
SSI = 0.57
Avaliação de Warren Buffett
1. Lucro estável, Significado = 133.56% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = -0.47 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 22.2% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 847.27% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 19.99 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje
Pontuação de Benjamim Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 9/10 (763.39, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 10/10 (-0.47 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 15008.22%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 18.06%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 38.92%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 9/10 (5.16 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 9/10 (0.93 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes
Partitura de Peter Lynch
1. Ativo circulante supera o do ano passado = 662 > 662
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 72.52 < 72.52
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 161.81 > 72.52
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 10.58 > 10.58
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 31.73 < 29.65
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 5.246 ₽.
1.5. Rendimento de dividendos = 3.07% , Nota = 3.07/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 0 , Nota = 0/10
2.5. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 1
3. DSI = 0.86 , Nota = 8.57/10
4. Crescimento médio dos dividendos = -12.87% , Nota = 0/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 7.2% , Nota = 7.2/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 329.08% , Nota = 3.04/10
7. Diferença com setor = 20.15, Média da indústria = -17.08% , Nota = 0/10
Política de dividendos ММК
Coeficiente beta
β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.
β = 2.06 - para 90 dias
β = 2.35 - para 1 ano
β = 2.63 - para 3 ano
Razão PEG
PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 3 / (92.03 + 3.07) = 0.0315
Índice de Graham
NCAV = 14.23 por ação (ncav/market cap = 26%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 29.65
subvalorizado = 208.36%
compre por 50-70% (faixa de preço: 7.12 - 9.96), mais de 100% caro
Dados
NNWC = 6.12 por ação (nnwc/market cap = 11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 29.65
subvalorizado = 484.48%
compre por 50-70% (faixa de preço: 3.06 - 4.28), mais de 100% caro
Dados
Total Liabilities/P = 0.3913
Total Liabilities/P = 238.693 / 610.0066747
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1
P/S = 0.4
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.
Com base em fontes: porti.ru
