Análise da empresa ММК
1. Retomar
Prós
- O preço (31 ₽) é inferior ao preço justo (115.05 ₽)
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.77%) é superior à média do setor (ROE=12.43%)
Contras
- Os dividendos (3.07%) estão abaixo da média do setor (20.15%).
- O retorno das ações no último ano (-40.3%) é inferior à média do setor (-32.08%).
- O nível de dívida atual 8.04% aumentou em 5 anos de 3.51%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ММК | Металлургия Черн. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.4% | -2.4% | -2% |
| 90 dias | -29.1% | -23.6% | -7.2% |
| 1 ano | -40.3% | -32.1% | -17.4% |
MAGN vs Setor: ММК teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Металлургия Черн." em -8.23% no ano passado.
MAGN vs Mercado: ММК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.9% no ano passado.
Preço estável: MAGN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAGN com volatilidade semanal de -0.775% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (31 ₽) é inferior ao preço justo (115.05 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (31 ₽) é 271.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.95) é inferior ao do setor como um todo (6.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.95) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8817) é superior ao do setor como um todo (0.5596).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8817) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7661) é inferior ao do setor como um todo (0.9224).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7661) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (4.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.38) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.77%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.77%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.41%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.41%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (42.87%) é superior ao do setor como um todo (38.04%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (42.87%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.07% está abaixo da média do setor '20.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.07% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | Минта Холдинг Лимитед Бенефициар В. Рашников |
Oferta | 47.67 | 424 882 000 000 | 8 912 979 572 |
| 28.02.2022 | Альтаир Российское юрлицо Виктора Рашникова |
Oferta | 47.68 | 424 971 000 000 | 8 912 979 572 |
| 10.09.2021 | Ушаков Сергей Николаевич член Совета директоров |
Oferta | 78.24 | 5 245 680 | 67 046 |
| 16.06.2021 | Никулина Мария Викторовна Член Правления |
Oferta | 64.85 | 289 880 | 4 470 |
| 27.04.2021 | Goldman Sachs International Портфельный инвестор |
Comprar | 66.01 | 22 128 500 000 | 335 229 900 |
8.3. Principais proprietários
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Что по технике?
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