Análise da empresa ММК
1. Retomar
Prós
- O preço (36.87 ₽) é inferior ao preço justo (69.53 ₽)
- O nível de dívida atual 8.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.39%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.77%) é superior à média do setor (ROE=11.67%)
Contras
- Os dividendos (3.07%) estão abaixo da média do setor (20.12%).
- O retorno das ações no último ano (-36.16%) é inferior à média do setor (-27.64%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ММК | Металлургия Черн. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.3% | -1.2% | -4.3% |
| 90 dias | 5.1% | 17.2% | 11.8% |
| 1 ano | -36.2% | -27.6% | -8.3% |
MAGN vs Setor: ММК teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Металлургия Черн." em -8.53% no ano passado.
MAGN vs Mercado: ММК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.86% no ano passado.
Preço estável: MAGN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAGN com volatilidade semanal de -0.6955% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (36.87 ₽) é inferior ao preço justo (69.53 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (36.87 ₽) é 88.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.95) é inferior ao do setor como um todo (6.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.95) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8817) é superior ao do setor como um todo (0.5482).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8817) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7661) é inferior ao do setor como um todo (0.8391).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7661) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (4.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.38) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.79% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (47.91%) é superior ao retorno médio de 5 anos (20.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (47.91%) excede o retorno do setor (2.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.77%) é superior ao do setor como um todo (11.67%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.77%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.41%) é superior ao do setor como um todo (11.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.41%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (42.87%) é superior ao do setor como um todo (38.04%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (42.87%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.07% está abaixo da média do setor '20.12%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.07% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções ММК
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
ММК: ремонты и ключевая ставка бьют по финансам
После актуализации нашей модели оценки мы приняли решение снизить таргет для акций ММК до 45 рублей за бумагу (с 51 рубля ранее), сохранив рекомендацию «держать». Потенциал роста акций на горизонте 12 месяцев — 16%....
Mais detalhes
Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов
Макро
Россия
РУБЛЬ
У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....
Mais detalhes
ММК 💿. Стиснув зубы 😭
Вышел отчет за 2024 у компании ММК. К сожалению, отчет слабый и 2025 год рисуется непростым для черной металлургии!
📌 Что в отчете
— Выручка. За полноценный год осталась на уровне прошлого в 768 млрд рублей, только 4 квартал провальный по динамике к третьему кварталу: снижение на 10% до 165 млрд рублей!
— EBITDA....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨
