MOEX: FEES - Россети - ФСК ЕЭС

Rentabilidade por seis meses: -26.29%
Setor: Электросети

Previsões de preços de ações Россети - ФСК ЕЭС

Ideia Previsão de preço Mudanças Data de término Analista
Попались в Россети! 0.1077 ₽ +0.0328 ₽ (43.87%) 01.10.2025 АКБФ
Россети: рост на рассвете 0.2 ₽ +0.1251 ₽ (167.17%) 30.04.2025 Сигналы РЦБ

Resumo da Análise da Empresa Россети - ФСК ЕЭС

Capitalização = 221.65969544322, Nota = 8/10
Receita = 1378.68, Nota = 10/10
EBITDA margin, % = 38.31, Nota = 9/10
Net margin, % = 11.7, Nota = 4/10
ROA, % = 4.9, Nota = 1/10
ROE, % = 10.31, Nota = 4/10
P/E = 1.37, Nota = 10/10
P/S = 0.1608, Nota = 10/10
P/BV = 0.1444, Nota = 10/10
Debt/EBITDA = 1.22, Nota = 8/10
Retomar:
EBITDA margin alto, a julgar pelos multiplicadores, é estimado justo e interessante de comprar.
Lucro por ação (7532.98%) e rendimento EBITDA (249.09%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=10.31%) estão ligados nível baixo, a empresa não é eficiente o suficiente.

7.33/10

Todas as características da empresa ⇨

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Índice de estabilidade de pagamento de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36

3.6/10

Aumento do preço das ações do índice de estabilidade

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Avaliação de Warren Buffett

Análise e avaliação da empresa {empresa} segundo Buffett {empresa}


1. Lucro estável, Significado = 76.01% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = 0.89 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 9.31% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 92.3% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 0 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje

5/10

Pontuação de Benjamim Graham

Análise e avaliação de {$company} por Benjamin Graham


1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 10/10 (1378.68, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 9/10 (0.89 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 9/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 4.3/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 7532.98%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = -56.74%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 93.99%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 10/10 (1.37 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 10/10 (0.14 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes

8.03/10

Partitura de Peter Lynch

Análise e avaliação de {$company} segundo Lynch


1. Ativo circulante supera o do ano passado = 1564.1 > 1564.1
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 646.55 < 646.55
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 178 > 646.55
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 0.0763 > 0.0763
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 0.0916 < 0.0749
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)

0/10

Estratégia de dividendos

1. Dividendo atual = 0 ₽.
1.5. Rendimento de dividendos = 0% , Nota = 0/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 0 , Nota = 0/10
2.5. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 0
3. DSI = 0.36 , Nota = 3.57/10
4. Crescimento médio dos dividendos = 3.31% , Nota = 5.52/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 3.45% , Nota = 3.45/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 19.17% , Nota = 3.19/10
7. Diferença com setor = 2.23, Média da indústria = -2.23% , Nota = 0/10

2.25/10

Política de dividendos Россети - ФСК ЕЭС

Дивидендная политика компании Федеральная сетевая компания - Россети (как и других МРСК) предусматривает выплаты в 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей РСБУ или МСФО. При этом такая чистая прибыль корректируется на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет. Выплат дивидендов по итогам 2022–2026 годов не ожидается, компания имеет крупную инвестпрограмму.

Coeficiente beta

β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.

β = 1.43 - para 90 dias
β = 2.61 - para 1 ano
β = 3.98 - para 3 ano

Índice Altman

Em 1968, o professor Edward Altman propôs seu agora clássico modelo de cinco fatores para prever a probabilidade de falência de empresas.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de Giro/Ativos, X2 = Lucros/Ativos Retidos, X3 = Receita Operacional/Ativos, X4 = Valor de Mercado das Ações/Passivos, X5 = Receita/Ativos
Se Z > 2,9 – zona de estabilidade financeira (zona “verde”).
Se 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incerteza (zona “cinza”).
Se Z <= 1,8 – zona de risco financeiro (zona “vermelha”).
Índice Altman, Z = 1.2 * 0.07 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 3.34 + 0.42 = 3.088

Razão PEG

PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 1.2 / (45.97 + 0) = 0.0261

Índice de Graham

NCAV = -0.12 por ação (ncav/market cap = -116%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preço = 0.07486
   subvalorizado = -62.38%
   compre por 50-70% (faixa de preço: -0.06 - -0.084), mais de 100% caro
Dados

NNWC = -0.08 por ação (nnwc/market cap = -72%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preço = 0.07486
   subvalorizado = -93.58%
   compre por 50-70% (faixa de preço: -0.04 - -0.056), mais de 100% caro
Dados

Total Liabilities/P = 1.7884
Total Liabilities/P = 396.42 / 221.65969544322
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1

P/S = 0.1
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.

4.06/10