Análise da empresa SoftBank Group Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (8233 ¥) é inferior ao preço justo (8988.36 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.92%).
- O retorno das ações no último ano (-7.74%) é inferior à média do setor (33.1%).
- O nível de dívida atual 45.72% aumentou em 5 anos de 43.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.28%) é inferior à média do setor (ROE=9.87%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SoftBank Group Corp. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.9% | -7.1% | -1.5% |
| 90 dias | -8.3% | 30.5% | -7.8% |
| 1 ano | -7.7% | 33.1% | -8.9% |
9984 vs Setor: SoftBank Group Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -40.83% no ano passado.
9984 vs Mercado: SoftBank Group Corp. superou o mercado em 1.2% no ano passado.
Preço estável: 9984 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9984 com volatilidade semanal de -0.1488% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8233 ¥) é inferior ao preço justo (8988.36 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (8233 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.81) é inferior ao do setor como um todo (268.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.81) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (235.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.99) é inferior ao do setor como um todo (234.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.44) é inferior ao do setor como um todo (166.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.44) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.28%) é inferior ao do setor como um todo (9.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.28%) é inferior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.5022%) é inferior ao do setor como um todo (5.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.5022%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.11%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.11%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-6.63%) estão num nível desconfortável.
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