Shochiku Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.55 | 189.8 | -75.47% | 53.25 | -12.57% |
| P/S |
|
1.64 | 157.13 | -98.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 157.62 | -99.06% |
|
|
| P/FCF |
|
-19.67 | 65.66 | -129.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.17 | 166.18 | -89.07% |
|
|
| Ev/S |
|
2.24 | 156.85 | -98.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-25.28 | 155.68 | -116.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0202 | 0.3873 | -94.78% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.34 | 15.57 | -20.78% | 7.21 | +71.12% |
| ROE |
|
3.34 | 10.39 | -67.87% |
|
|
| ROA |
|
1.55 | 5.77 | -73.19% |
|
|
| ROIC |
|
4.08 | 12.34 | -66.97% |
|
|
| ROS |
|
3.53 | 7.14 | -50.54% |
|
|
| ROCE |
|
3.53 | 14.13 | -75.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.76 | 79.8 | -91.53% | 32.22 | -79.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.85 | -0.4809 | -1107.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3375 | 5.91 | -94.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7552 | 5.34 | -85.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.63 | 76.92 | -69.28% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.38/10
|
0.5499 | 2.97 | -81.51% | 0.3584 | +53.41% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.7829 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7717 | 29.58% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.11 | -146.47 | -107.59% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3584 | 2.51 | -85.72% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.91 | 50.28 | -70.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.42 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-12.36 | 60.96 | -120.28% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0.5534 | 89.05 | -99.38% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
24.63 | 196.46 | -87.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-241.29 | 114.09 | -311.49% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
24.61 | 146.62 | -83.22% |
IP Score
3.62/10
