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Análise da empresa Koa Shoji Holdings Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (697 ¥) é inferior ao preço justo (745.18 ¥)
- Os dividendos (3.49%) são superiores à média do setor (2.86%).
- O retorno das ações no último ano (10.08%) é superior à média do setor (6.13%).
- O nível de dívida atual 8.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.82%) é superior à média do setor (ROE=1.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Koa Shoji Holdings Co.,Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | 0% | -1.6% |
| 90 dias | 10.3% | 6.1% | 10.8% |
| 1 ano | 10.1% | 6.1% | 13.6% |
9273 vs Setor: Koa Shoji Holdings Co.,Ltd. superou o setor "Healthcare" em 3.95% no ano passado.
9273 vs Mercado: Koa Shoji Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.54% no ano passado.
Preço estável: 9273 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9273 com volatilidade semanal de 0.1938% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (697 ¥) é inferior ao preço justo (745.18 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (697 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.51) é inferior ao do setor como um todo (112.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.51) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (70.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (75.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.31) é inferior ao do setor como um todo (29.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.31) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.82%) é superior ao do setor como um todo (1.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.82%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.75%) é superior ao do setor como um todo (0.6587%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.75%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.14%) é superior ao do setor como um todo (9.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.14%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.49% é superior à média do setor '2.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.49% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.49% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.13%) estão num nível desconfortável.
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