M3, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.68 | 110.96 | -71.45% | 74.4 | -57.43% |
| P/S |
|
6 | 74.98 | -91.99% |
|
|
| P/BV |
|
3.91 | 70.27 | -94.43% |
|
|
| P/FCF |
|
37.06 | 85.21 | -56.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.15 | 17.04 | 0.6295% |
|
|
| Ev/S |
|
5.51 | 72.28 | -92.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.94 | 27.12 | -4.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0241 | -0.1872 | -112.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.13 | -77.58 | -141.42% | 34.25 | -6.19% |
| ROE |
|
13.83 | -9.31 | -248.5% |
|
|
| ROA |
|
10.16 | -9.76 | -204.12% |
|
|
| ROIC |
|
19.78 | 9.09 | 117.57% |
|
|
| ROS |
|
18.95 | -144.19 | -113.14% |
|
|
| ROCE |
|
18.51 | 5.93 | 212.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4141 | -1.04 | -139.76% | 0.243 | +70.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.54 | 12.46 | -112.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0648 | 0.1401 | -53.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.67 | 24.72 | -93.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7021 | -1.96 | -135.85% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.6/10
|
1.84 | 2.68 | -31.43% | 0.7654 | +140.39% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 1.28 | 678.95% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7385 | 35.4% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
19.76 | -18.33 | -207.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7654 | 1.91 | -59.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.02 | 33.95 | -43.97% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8432 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
82.4 | 75.4 | 9.28% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
96.1 | 61.75 | 55.63% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
109.2 | 34.02 | 220.99% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
111.81 | -19.39 | -676.64% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
109 | -67.91 | -260.51% |
IP Score
7.18/10
