Análise da empresa M3, Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.83%) é superior à média do setor (ROE=-9.24%)
Contras
- O preço (1893 ¥) é superior à avaliação justa (891.59 ¥)
- Os dividendos (1.84%) estão abaixo da média do setor (2.65%).
- O retorno das ações no último ano (-17.67%) é inferior à média do setor (-0.1164%).
- O nível de dívida atual 6.48% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| M3, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | -0% | -1.6% |
| 90 dias | 22.6% | -0% | -7.6% |
| 1 ano | -17.7% | -0.1% | -5.2% |
2413 vs Setor: M3, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -17.55% no ano passado.
2413 vs Mercado: M3, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.51% no ano passado.
Preço estável: 2413 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2413 com volatilidade semanal de -0.3398% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1893 ¥) é superior ao preço justo (891.59 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1893 ¥) é 52.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.68) é inferior ao do setor como um todo (110.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.68) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.91) é inferior ao do setor como um todo (70.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.91) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6) é inferior ao do setor como um todo (74.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.15) é superior ao do setor como um todo (16.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.15) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.84% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.83%) é superior ao do setor como um todo (-9.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.83%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.16%) é superior ao do setor como um todo (-9.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.16%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.78%) é superior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.78%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% está abaixo da média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.84% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.49%) estão num nível confortável.
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