Koa Shoji Holdings Co.,Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +13.84%
Rendimento de dividendos: 3.49%
Setor: Healthcare

Relatórios Koa Shoji Holdings Co.,Ltd.

Capitalização

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
27.81
Выручка, млрд ¥
14.83 15.21 16.03 17.82 20.35 22.05 22.13 22.13 19.68 6.66
Чистая прибыль, млрд ¥
0.735 0.6537 1.75 2.14 2.36 2.69 2.95 2.95 2.38 11.01
EV, млрд ¥
9.2 7.73 16.6 22.59 22.58 19.71 16.89 16.89 19.67 0.35
EBIT, млрд ¥
1.33 1.21 2.33 3.38 3.76 4.1 4.38 4.38 3.59 13.45
EBITDA, млрд ¥
1.8 1.83 2.92 4.05 4.44 4.79 5.1 5.1 4.26 11.80
OIBDA, млрд ¥
3.56 5.29 5.89 6.35 6.54 6.54 5.53 12.93
Баланс стоимость, млрд ¥
12.99 13.41 14.92 16.7 18.67 20.92 25.05 25.05 19.25 10.92
FCF, млрд ¥
1.18 0.3849 2.28 3.05 1.65 2.47 2.39 2.39 2.37 0.95
Операционный денежный поток, млрд ¥
1.18 0.3849 2.28 3.05 2.09 2.74 3.83 3.83 2.80 10.93
Операционная прибыль, млрд ¥
1.27 1.21 2.33 3.38 3.81 4.25 4.38 4.38 3.63 13.45
Операционные расходы, млрд ¥
2.21 2.48 2.34 2.17 2.13 2.19 2.26 2.26 2.22 -0.69
CAPEX, млрд ¥
0.896 0.43 0.534 0.205 0.443 0.271 1.44 1.44 0.5786 21.95


Balanço Patrimonial

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ¥
5.64 4.87 6.07 8.26 9.12 10.77 13.95 13.95 9.63 18.11
Short Term Investments ¥
0.0207 0.0283 0.0282 0.0463 0.0452 0.000886 0.000886 0.0298 -49.98
Total Receivables ¥
6.77 4.78 4.76 3.8 3.66 3.91 8.4 8.4 4.91 12.03
Total Current Assets ¥
13.93 14.32 15.3 17.65 19.41 21.83 24.78 24.78 19.79 10.12
Чистые активы, млрд ¥
13.93 14.32 15.3 17.65 6.54 6.28 910.4 12.02 -15.20
Активы, млрд ¥
21.59 22.09 22.9 24.8 26.25 28.46 32 32 26.88 6.92
Short Term Debt ¥
1.43 1.15 1.17 1.23 1.2 1.2 1.23 1.23 1.21 1.01
Long Term Debt ¥
3.64 3.35 3.07 2.71 2.33 1.94 1.59 1.59 2.33 -12.33
Задолженность, млрд ¥
8.61 8.68 7.99 8.1 7.58 7.54 6.95 6.95 7.63 -2.75
Чистый долг, млрд ¥
-0.5745 -0.3661 -1.88 -4.39 -5.63 -7.63 -11.13 -11.13 -6.1320 42.71
Долг, млрд ¥
5.07 4.5 4.2 3.87 3.53 3.14 2.83 2.83 3.51 -7.59
Расходы на обслуживание долга ¥
0.0345 0.0252 0.0265 0.024 0.0111 0.0075 0.0075 0.0075 0.0153 -22.31
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.0024 0.0027 0.0027 0.0023 0.0024 0.002 0.002 0.0024 -5.83
Амортизация, млрд ¥
0.6182 0.5241 0.6256 0.6782 0.6926 0.7261 0.7261 0.6493 6.74
Себестоимость, млрд ¥
1 648.5 1 779.76 14.42 15.61 15.49 15.49 694.76 -60.68
Товарно материальные запасы ¥
1.26 1.54 1.99 2.14 2.29 2.46 2.27 2.27 2.23 2.67


Promoção

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 19.59 16.5 44.05 53.94 59.55 67.83 74.14 74.14 59.90 10.97
Цена акции ао 603 732 635 697 697 666.75 3.69
Число акций ао, млн 37.53 39.62 39.62 39.62 39.62 39.62 39.74 39.74 39.64 0.06
FCF/акцию 31.55 9.71 57.49 77.02 41.68 62.24 60.17 60.17 59.72 0.92


Eficiência

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 5.91 4.95 12.32 13.52 13.34 13.58 12.82 12.82 7.97 13.12 0.80
ROA, % 3.61 2.99 7.76 8.96 9.24 9.82 9.75 9.75 5.18 9.11 4.67
ROIC, % 10.86 12.27 12.59 13.14 13.14 10.25 12.21 4.88
ROS, % 10.88 11.99 11.59 12.19 13.31 13.31 13.31 5.81 12.48 2.11
ROCE, % 7.85 7.09 12.74 17.12 17.66 17.65 16.19 17.47 17.47 10.34 17.22 0.41
Ebit margin, % 15.31 19.25 18.5 18.59 19.77 19.77 19.77 9.29 19.18 0.53
Рентаб EBITDA, % 12.13 12.03 18.2 22.72 21.83 21.73 23.05 23.05 23.05 14.67 22.48 0.29
Чистая рентаб, % 4.96 4.3 10.88 11.99 11.59 12.19 13.31 13.31 6.99 11.99 4.11
Operation Margin, % 14.53 18.96 18.71 19.27 19.8 19.8 19.8 8.27 19.31 0.87


Chances

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
13.3 12.38 10.58 12.63 11.96 10.17 9.51 9.51 172.99 10.97 -2.11
P/BV
0.7525 0.6035 1.24 1.62 1.51 1.31 1.12 1.12 128.91 1.36 -2.02
P/S
0.6592 0.5322 1.15 1.51 1.39 1.24 1.27 1.27 129.26 1.31 2.00
P/FCF
11.26 11.63 11.63 11.63 31.32 11.51 1.08
E/P
0.0967 0.1059 0.1059 0.1059 0.16 0.1028 3.08
EV/EBIT
6.76 6.59 6 4.81 3.86 3.86 3.86 145.62 5.02 -10.15
EV/EBITDA
5.11 4.22 5.69 5.58 5.08 4.11 3.31 3.31 27.96 4.75 -10.27
EV/S
1.04 1.27 1.11 0.8938 0.763 0.763 0.763 129.00 0.9600 -9.69
EV/FCF
9.52 7.94 13.67 7.99 7.06 7.06 7.06 -104.04 8.74 -2.32
Debt/EBITDA
2.82 2.46 1.44 0.9572 0.7953 0.6555 0.5538 0.5538 0.5538 6.10 0.7031 -10.37
Netdebt/Ebitda
-0.6431 -1.08 -1.27 -1.59 -2.18 -2.18 -2.18 32.72 -1.6600 15.08
Debt/Ratio
0.1854 0.159 0.1346 0.1104 0.0883 0.0883 0.0883 0.14 0.1161 -11.10
Debt/Equity
0.2846 0.236 0.1893 0.1501 0.1128 0.2775 0.2775 0.88 0.1931 3.29
Debt/Net Income
2.43 1.85 1.5 1.17 0.9589 0.9589 0.9589 3.70 1.29 -12.32
PEG
0.2764 0.2764 -163.53 0.2764 0.00
Бета
0.4748 0.5165 -0.1071 -0.1071 0.07 0.2947 -160.87
Индекс Альтмана
1.78 -47.03 -46.91 -46.91 -14.05 -30.7200 -397.59


Dividendos

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0468 0.2304 0.2372 0.3366 0.3954 0.4362 0.4754 68.97 0.3762 14.92
Дивиденд
1.54 6 8.5 12.23 11 12 13 13 11.35 8.87
Див доход, ао, %
0.7266 2.73 1.21 2.57 3.96 3.55 3.49 3.49 3.03 2.96 23.60
Дивиденды / прибыль, %
6.37 35.24 13.59 15.75 16.76 16.23 16.13 16.13 44.95 15.69 3.49
Dividend Coverage Ratio
0.0427 0.0427 1.45 0.0427 0.00


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
3.33 1.15 2.18 1.23 6.5 6.5 14.31
Персонал, чел
303 297 -1.00