Análise da empresa Dai-ichi Life Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4650 ¥) é inferior ao preço justo (6568.58 ¥)
- O retorno das ações no último ano (18.6%) é superior à média do setor (-13.85%).
- O nível de dívida atual 1.44% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.5%) é superior à média do setor (ROE=7.03%)
Contras
- Os dividendos (4.97%) estão abaixo da média do setor (5.18%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | -0.1% | -1.5% |
| 90 dias | 10.6% | 7% | -7.8% |
| 1 ano | 18.6% | -13.9% | -8.9% |
8750 vs Setor: Dai-ichi Life Holdings, Inc. superou o setor "Financials" em 32.45% no ano passado.
8750 vs Mercado: Dai-ichi Life Holdings, Inc. superou o mercado em 27.53% no ano passado.
Preço estável: 8750 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8750 com volatilidade semanal de 0.3576% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4650 ¥) é inferior ao preço justo (6568.58 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4650 ¥) é 41.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.81) é inferior ao do setor como um todo (18.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.81) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9759) é superior ao do setor como um todo (0.962).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9759) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3962) é inferior ao do setor como um todo (1.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3962) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.77) é superior ao do setor como um todo (-29.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.77) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 177.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (177.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.5%) é superior ao do setor como um todo (7.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.5%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4969%) é inferior ao do setor como um todo (1.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4969%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.29%) é superior ao do setor como um todo (4.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.29%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.97% está abaixo da média do setor '5.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.28%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
