Análise da empresa ORIX Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (3200 ¥) é inferior ao preço justo (66318.42 ¥)
- O retorno das ações no último ano (17.62%) é superior à média do setor (-12.35%).
- O nível de dívida atual 4.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.93%.
Contras
- Os dividendos (4.63%) estão abaixo da média do setor (5.16%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.52%) é inferior à média do setor (ROE=7.03%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ORIX Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 0.7% | -2.6% |
| 90 dias | 2.6% | 5.3% | -0.5% |
| 1 ano | 17.6% | -12.4% | -2.8% |
8591 vs Setor: ORIX Corporation superou o setor "Financials" em 29.98% no ano passado.
8591 vs Mercado: ORIX Corporation superou o mercado em 20.41% no ano passado.
Preço estável: 8591 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8591 com volatilidade semanal de 0.3389% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3200 ¥) é inferior ao preço justo (66318.42 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3200 ¥) é 1972.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (18.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.9203).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.4096) é superior ao do setor como um todo (-30.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.4096) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.52%) é inferior ao do setor como um todo (7.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.52%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.19%) é superior ao do setor como um todo (1.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.19%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.3%) é superior ao do setor como um todo (4.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.3%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.63% está abaixo da média do setor '5.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.63% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.86%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
