Kao Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
61.61 | 16.03 | 284.29% | 35.24 | 74.81% |
| P/S |
|
1.76 | 1.5 | 17.51% |
|
|
| P/BV |
|
2.67 | 0.7088 | 276.76% |
|
|
| P/FCF |
|
19.41 | 1.92 | 912.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.58 | -696.63 | -102.09% |
|
|
| Ev/S |
|
1.74 | -5.69 | -130.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.64 | 0.3234 | 5974.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0166 | 0.1058 | -84.31% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.96 | 8.57 | 39.58% | 16.29 | -26.59% |
| ROE |
|
4.46 | 6.26 | -28.75% |
|
|
| ROA |
|
2.48 | 1.15 | 114.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.14 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.86 | 10.07 | -71.6% |
|
|
| ROCE |
|
9.25 | 0.17 | 5343.47% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8595 | 596.2 | -99.86% | 1.03 | -16.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1669 | -744 | -99.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.089 | 0.18 | -50.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2725 | 31.89 | -99.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.59 | 49.71 | -92.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.2/10
|
3.68 | 5.16 | -28.74% | 2.9 | 27.1% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.5 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8929 | 4% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.51 | 3.36 | -234.22% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.9 | 4.51 | -35.82% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
71.64 | 47.72 | 50.13% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.48 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
1/10
|
2.02 | 56.55 | -96.43% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-38.76 | -69 | -43.83% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-70.4 | 81.16 | -186.74% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-9.76 | -95.97 | -89.83% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-69.22 | 249.56 | -127.74% |
IP Score
4.47/10
