TSE: 8349 - The Tohoku Bank, Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +3.06%
Rendimento de dividendos: +6.39%

Análise da empresa The Tohoku Bank, Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (6.39%) são superiores à média do setor (4.04%).
  • O retorno das ações no último ano (-8.77%) é superior à média do setor (-39.12%).

Contras

  • O preço (1158 ¥) é superior à avaliação justa (845.72 ¥)
  • O nível de dívida atual 3.4% aumentou em 5 anos de 0.6879%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=3.52%) é inferior à média do setor (ROE=9.68%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

The Tohoku Bank, Ltd. Índice
7 dias -0.7% 0% -6.1%
90 dias -1.1% 0% -10.4%
1 ano -8.8% -39.1% -10.2%

8349 vs Setor: The Tohoku Bank, Ltd. superou o setor "" em 30.35% no ano passado.

8349 vs Mercado: The Tohoku Bank, Ltd. superou o mercado em 1.47% no ano passado.

Preço estável: 8349 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 8349 com volatilidade semanal de -0.1687% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.38
P/S: 1.7

3.2. Receita

EPS 79.22
ROE 3.52%
ROA 0.1389%
ROIC 4.02%
Ebitda margin -1.02%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1158 ¥) é superior ao preço justo (845.72 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1158 ¥) é 27% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.38) é inferior ao do setor como um todo (118.16).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.38) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5717) é inferior ao do setor como um todo (99.01).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5717) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (98.9).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (200.22) é superior ao do setor como um todo (125.66).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (200.22) é superior ao do mercado como um todo (112.15).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.79% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.79%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.79%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.52%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.52%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1389%) é inferior ao do setor como um todo (3.68%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1389%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.02%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.02%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (3.4%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.6879% para 3.4%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2503.27%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.39% é superior à média do setor '4.04%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.59%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções The Tohoku Bank, Ltd.

9.3. Comentários