Análise da empresa Resona Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.76%) é superior à média do setor (ROE=3.45%)
Contras
- O preço (972.9 ¥) é superior à avaliação justa (743.25 ¥)
- Os dividendos (3.44%) estão abaixo da média do setor (4.02%).
- O retorno das ações no último ano (19.3%) é inferior à média do setor (32.37%).
- O nível de dívida atual 9.85% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Resona Holdings, Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.8% | -0% | -0.7% |
| 90 dias | -7.2% | 40% | -0.5% |
| 1 ano | 19.3% | 32.4% | 15.6% |
8308 vs Setor: Resona Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -13.07% no ano passado.
8308 vs Mercado: Resona Holdings, Inc. superou o mercado em 3.72% no ano passado.
Preço estável: 8308 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8308 com volatilidade semanal de 0.3712% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (972.9 ¥) é superior ao preço justo (743.25 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (972.9 ¥) é 23.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.99) é inferior ao do setor como um todo (98.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.99) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8001) é inferior ao do setor como um todo (79.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8001) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.59) é inferior ao do setor como um todo (79.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.59) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5451.11) é superior ao do setor como um todo (274.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5451.11) é superior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-0.9165%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-0.9165%) excede o retorno do setor (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.76%) é superior ao do setor como um todo (3.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.76%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2087%) é inferior ao do setor como um todo (3.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2087%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.53%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.53%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.44% está abaixo da média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.44% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.05%) estão num nível confortável.
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