Análise da empresa Kamei Corporation
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (51.11%) é maior que a média no setor (5.22%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (2.71%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 9.86%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Kamei Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.3% | 0% | -2.5% |
| 90 dias | 19.8% | -10% | 10% |
| 1 ano | 51.1% | 5.2% | 25.5% |
8037 vs Setor: Kamei Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 45.89% зз поо sentido.
8037 vs Mercado: {Title} superou o mercado em 25.66% no ano passado.
Preço estável: 8037 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3025 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (3025 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (9.38) é menor que o do setor como um todo (10.77).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (9.38) é menor que o do mercado como um todo (152.06).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.634) é menor que o do setor como um todo (0.9864).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.634) é menor que o do mercado como um todo (128.18).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (0.6837).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (125.62).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (9.56).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (165.41).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 11.63%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (5.73%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (11.63%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (5.73%) excede a lucratividade pelo setor (-19.12%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (9.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (7.92%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.33%) é menor que o do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.33%) é menor que o do mercado como um todo (4.64%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (11.21%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.81%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (16.76%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
